昨日,A股市场在近期的缩量震荡后小幅上涨,经济数据超预期对于指数有一定的利好支撑。Wind全A上涨0.4%,成交额仍在7000亿元以内,后市的持续走强有赖于更多投资者形成一致预期,不断跟进。
股指:指数目前仍处于波动较大的时点,建议谨慎操作
昨日,A股市场在近期的缩量震荡后小幅上涨,经济数据超预期对于指数有一定的利好支撑。Wind全A上涨0.4%,成交额仍在7000亿元以内,后市的持续走强有赖于更多投资者形成一致预期,不断跟进。中证1000上涨0.08%,中证500上涨0.26%,沪深300上涨0.51%,上证50上涨0.67%。板块来看,汽车产业链回暖明显,通信、地产板块仍旧偏弱。权益市场我们仍然延续之前的观点,短期来看关注关键经济金融指标能否企稳回升,8月社融数据录得较大增幅,但结构仍有优化空间,居民中长期贷款环比改善,总量有待继续提高;中长期来看关注相关金融风险能否有效化解。基差方面,指数基差升水明显,IM2310基差收于-0.37,IC2310基差收于11.91。IF2310基差收于16.09,IH2310基差收于11.1。总体来看,指数目前仍处于波动较大的时点,建议谨慎操作。
国债:短端国债期货有望逐步回暖
9月18日,国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.29%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.05%。央行昨日进行1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%和1.95%,与此前持平。因有2150亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放290亿元。银存间质押式回购利率涨跌互现,1天期品种报1.7548%,跌0.98个基点;7天期报1.9079%,跌3.84个基点。8月以来稳增长组合拳加速落地,但政策落地到见效仍需时间观察。当前处于宽货币先行发力,稳信用向宽信用过渡的阶段,国债期货近期行情可以看成是回调而非运行逻辑的反转。从机构行为来看,此轮回调理财产品并未出现大幅赎回的情况,基金赎回的情况明显缓和,对行情的负反馈并不明显,此轮行情调整继续向下空间有限。年内来看,短端国债期货有望在宽货币利好下逐步回暖,长端国债期货受制于稳增长政策持续加码预计弱于短端,收益率曲线有望重新走陡。
贵金属:后期走势需关注美元指数表现
隔夜伦敦现货黄金震荡走高,价格上涨0.54%至1934.02美元/盎司附近;现货白银价格上涨1.08%至23.28美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF维持在880.27吨;Ishares黄金ETF持仓下跌0.88吨至426.07吨。市场静待美联储议息会议,当前9月暂停加息概率几乎板上钉钉,此时黄金反弹也说明市场乐观去看待,但也要防止出现冲高回落行情。另外,市场更关注美联储的措辞,美联储11月加息概率已上升至70%左右,围绕11月议息仍会博弈,市场也就更加关注美联储及其官员们的表态。对于后期走势,首先要关注美元指数表现,美元指数强势不具备可持续性,若高位回落,有利于金价企稳;其次关注市场何时去定义11月再次加息的风险,这点不利于金价上涨。
(来源:光大期货)
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