昨日,权益市场上冲后转弱,主要指数全部显著上涨,万得全A上涨0.72%,全市场成交额达7747亿元,市场情绪持续回升。中证1000上涨0.92%,中证500上涨0.91%,沪深300上涨0.74%,上证50上涨0.71%。
股指:随着指数走弱,各合约基差小幅上调
昨日,权益市场上冲后转弱,主要指数全部显著上涨,万得全A上涨0.72%,全市场成交额达7747亿元,市场情绪持续回升。中证1000上涨0.92%,中证500上涨0.91%,沪深300上涨0.74%,上证50上涨0.71%。板块方面,TMT持续反弹,持续日度快速轮动,而大盘板块多数涨幅明显,其中汽车、电子、机械设备、通信、国防军工均大幅上涨,涨幅分别为3.18%、2.21%、1.34%、1.23%、1.11%。前日相对弱势的银行也有较为明显的反弹 。总体而言,板块轮动继续,我们延续此前寻找估值洼地的观点,TMT、中特估、高景气、消费修复等多条主线均有机会,但时间窗口偏短。基差方面,小盘基差保持back结构,而大盘受到分红影响两个近月合约基差仍然贴水明显,随着指数走弱,各合约基差小幅上调,这一负相关特征可能与场外衍生品的交易关系密切。中证1000主力合约基差收盘价为-8.4,中证500为-9.6,沪深300为-16.3,上证50为-18.3 。
国债:短端债券利好较为确定
7月11日,国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约收平。央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平,因有20亿元逆回购到期,净回笼0亿元。DR001报1.1839%,涨3.85个基点;DR007报1.727%,涨2.92个基点。6月份社融信贷增量均超预期,其中社融增量4.22万亿元,同比少增0.98万亿元,主要因为政府债券融资少增导致。社融存量同比增长9%。6月新增信贷30500万亿,同比多增2400亿。特别是企业中长贷新增创同期新高,表明稳增长政策的见效。短期来看,跨半年后资金利率下行,票据利率维持低位或预示信贷需求不佳,资金面维持宽松局面,对短端债券利好较为确定。而稳增长政策出台预期对长端债券产生扰动,曲线延续牛陡态势。
贵金属:黄金短期或有一定幅度的反弹
隔夜伦敦现货黄金冲高回落,价格收涨在1933美元/盎司附近;现货白银则表现偏弱,收盘与上一交易日大体持平在23.126美元/盎司附近。昨日全球最大的SPDR黄金ETF减仓0.31吨至914.95吨;Ishares黄金ETF维持在446.37吨。从近期美联储官员表态来看,支持加息仍占多数,但也认为加息接近峰值。美联储7月加息概率达到90%以上,意味着市场对7月加息风险接近充分释放,加之美元指数表现异常羸弱,黄金下跌之势暂缓,短期或有一定幅度的反弹。今晚美国将公布上月的通胀数据,市场将通过CPI来去预测美联储后续动作,但也会放大黄金短线的波动。另外从加息概率来看,9月继续加息概率并不高,也就是市场对后面是否加息方面并不一致,这也带来额外的不确定性,市场会不会出现类似2022年度7~9月份的行情(2022年7月加息75个基点后,市场预期9月加息放缓至50个基点)需要关注。
(来源:光大期货)
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