昨日,权益市场继续低位震荡,各指数涨跌互现,万得全A收涨0.1%,同时成交额继续在8600亿元低位徘徊,市场继续快速轮动,前几个交易日回调的TMT板块再次领涨,体现出市场对于近期走势仍然存在明显分歧。
股指:短期面临回调风险
昨日,权益市场继续低位震荡,各指数涨跌互现,万得全A收涨0.1%,同时成交额继续在8600亿元低位徘徊,市场继续快速轮动,前几个交易日回调的TMT板块再次领涨,体现出市场对于近期走势仍然存在明显分歧。股指期货对应指数小盘表现强势,大盘小幅回调。中证1000上涨0.69%,中证500下跌0.03%,沪深300下跌0.49%,上证50下跌0.79%。板块方面,我们延续此前寻找估值洼地的观点,TMT、中特估、高景气、消费修复等多条主线均有机会,但时间窗口极短。相关主线长期没有发生明显变化,即此前TMT以及消费等板块受到可能发布经济刺激政策的影响而估值提升过快,但是政策的出台与落地需要时间,所以板块短期面临回调风险;此外,下半年市场对于权益市场的复苏目前仅表示谨慎乐观,防御型代表中特估等题材仍有机会。值得关注的是,美股多家科技龙头在近期利率高位创出股价新高,市场明显是在计价分子端盈利大幅跃升,可以适当关注相关技术突破能否应用于国内产能提升。
国债:国债期货再次陷入高位震荡局面
6月29日国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。央行昨日进行1930亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平,无逆回购到期,净投放1930亿元。DR001报1.0622%,跌1.31个基点;DR007报1.9041%,涨0.11个基点。昨日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。短期稳增长政策出台预期仍将扰动债市,但另一方面疲弱的基本面局面短期难以快速好转,6月票据利率再度走弱或预期信贷需求依旧不佳。在弱现实与强预期的博弈中,国债期货再次陷入高位震荡局面。
贵金属:难言利好
隔夜伦敦现货黄金先抑后扬,价格跌至19008美元/盎司运行;现货白银下跌0.66%至22.574美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF下降2.31吨至924.5吨;Ishares黄金ETF下降0.35吨至448.74吨。继美联储主席鲍威尔出席央行论坛发表偏鹰派讲话次日,鲍威尔再度表示接下来的加息将更难以预测,美联储官员致力于既能限制经济活动和通胀,又能避免经济下滑,态度相对偏缓和,但也表示担忧金融市场再度出现类似硅谷银行挤兑风险。不过,美国一季度GDP按年增长2%,上修0.7%,超预期值1.4%,近期公布的经济数据均超预期也支持7月再度加息,加息概率快速回升。经济韧性给了全球发达央行紧缩抗击通胀的决心,在当前没有宽松立场之下,对黄金而言更是难谈得上利好。
(来源:光大期货)
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