期货市场:热卷期货震荡上行,2305合约日内涨1.84%至4160元/吨。夜盘窄幅波动。现货市场:日内天津热卷主流报价4100元/吨,低合金加价200元/吨。现货价格受期货影响跟涨积极,加之预期需求较强,市场成交短暂回暖。
【行情复盘】
期货市场:热卷期货震荡上行,2305合约日内涨1.84%至4160元/吨。夜盘窄幅波动。
现货市场:日内天津热卷主流报价4100元/吨,低合金加价200元/吨。现货价格受期货影响跟涨积极,加之预期需求较强,市场成交短暂回暖。
【重要资讯】
1、2月9日,全国174家长、短流程代表钢厂废钢库存总量359.64万吨,较昨日增长1.97万吨,增长0.55%;库存周转天10.5天,较昨日下降0.6天;日消耗总量28.9万吨,较昨日增长4.06%;日到货总量30.91万吨,较昨日增长7.09%。
2、唐山126座高炉中54座检修,高炉容积合计37880m³;周影响产量约84.15万吨,产能利用率74.79%,较上周下降1.45%,较上月同期下降0.05%,较去年同期上升22.04%。
3、2023年1月,中国小松挖掘机开工小时数为44小时,同比降37.2%,连续11个月同比下降。
4、乘联会:2023年1月乘用车市场零售达到129.3万辆,同比下降37.9%,环比下降40.4%。
【套利策略】房地产政策持续发力,卷螺差等待机会,热卷周产量小幅回落,产量预期不明,热卷套利观望。
【交易策略】
2月热卷处于需求淡旺季切换时间,此前乐观预期将在本月逐步开始验证。国外衰退国内复苏,宏观节奏不一,大宗商品氛围波动较快。国内相关下游有产业刺激政策,地产政策持续加码,彰显政府决心,预期转好。
供给方面,2022年粗钢产量下降2.1%,全球同比下降4.2%。板材厂周产量小幅回升,主要是东北、华北、华东地区复产,社会库存小幅增加,华东、北方增幅较大,企业库存因发运恢复,小幅下降,高频表观需求大幅回升,较同期恢复较早。
技术上,热卷主力05合约受阻4300整数关口后,横盘反弹突破上方均线阻力,上方缺口位4180-4200存在阻力。
操作上,目前黑色从预期交易为主,将逐步过度到现实验证,上游炉料估值较高可能存在一定波动,顺势为主,热卷进一步下行空间需要铁矿下跌打开,形态上铁矿未见跌势,已入场空单可在突破4200后止损,短线后续在站稳均线后择价做多,如后续周表观需求斜率维持,套利头寸需改为5-10正套。
(来源:方正中期期货)
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