夜盘沪锌大幅下挫,主力合约ZN2303跌2.61%,收于23540元/吨。LME锌3个月合约报3215美元/吨。
【行情复盘】
夜盘沪锌大幅下挫,主力合约ZN2303跌2.61%,收于23540元/吨。LME锌3个月合约报3215美元/吨。
【重要资讯】
1、中国2022年12月锌产量为62万吨,同比增加4%。虽然西北地区某大型炼厂提前完成全年生产计划,12月主动控产减产,以及北方某炼厂设备故障导致减产影响锌产量,但陕西地区炼厂的满产以及12月四川地区炼厂集中复产带动,使12月锌产量环比继续增加。
2、据调研,从原料端看,前两年海外投建进展受阻的矿山项目,有望在2023年生产正常化。估计,2023年全球新增冶炼产能大约有72万吨,消费端,2023年汽车产量增速可能下降。总体来看,原料供应显著改善,加工费全年有望处于相对较高水平,加上冶炼产能释放,预计锌锭供应增长的幅度要强于需求,区域间紧平衡、低库存的局面将持续,短期内锌价将波动下移,预计国内价格在23000-25500元/吨之间。
3、商务部表示:下一步,我们将继续会同相关部门,多措并举,着眼全产业链,突出关键点,继续稳定和扩大汽车消费,重点抓好以下四个方面:一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。
4、截至当地时间2023年2月3日9点,欧洲天然气基准价格荷兰TTF天然气近月合约报价56.7欧元/兆瓦时,较上一交易日跌3欧元/兆瓦时。
【操作建议】
1月非农新增就业人数51.7万人,预期为18.5万人,工资增速略超预期,劳动力市场难降温。
从基本面来看,市场关注的欧洲冷冬虽然兑现,但并未对能源价格产生影响,节后TTF天然气为55欧元/兆瓦时,较节前跌15欧元/兆瓦时,大幅低于去年俄乌冲突爆发之前的水平,欧洲冶炼成本支撑逐步走弱。
从基本面来看,随着国产矿持续宽松,加工费大幅走高,冶炼利润较为充裕刺激炼厂积极开工;而下游面临强预期和弱现实的困境,地产终端消费短期仍难以复苏,淡季效应仍比较明显。
从库存端来看,全球显性库存持续走入历史低位,支撑下方空间。
从技术面来看,目前沪锌和伦锌都面临阶段性压力位,后续如无进利多消息驱动的话锌价存在回落的可能。
预计短期锌价将震荡下行,不过海外低库存状态将使得下跌途中会出现一定反抽,期货注意控制仓位,期权卖出虚值看涨。
(来源:方正中期期货)
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