银行间主要利率债窄幅波动收益率整体上行,成交比较清淡。12月LPR报价持稳,1年期LPR报3.65%,上次为3.65%;5年期以上品种报4.30%,上次为4.30%。
股指:震荡整固节奏短期还将延续
昨日所有指数下跌,指数跌幅基本均衡,上证50跌幅相对较大,科创50跌幅相对较小 ,房地产与食品饮料行业跌幅较大,电力与综合金融行业涨幅相对较大,整体成交量较前一交易日进一步回落,北上资金净流入。隔夜美股小幅收涨,中概股整体收跌。指数连续两日出现整体性调整,并伴随成交量回落,我们认为震荡整固节奏短期还将延续;但从中期而言,近期各类政策提振市场情绪与信心,市场信心进入逐渐恢复过程中。
国债:国债期货长期呈下行趋势难改
国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.05%。银行间主要利率债窄幅波动收益率整体上行,成交比较清淡。12月LPR报价持稳,1年期LPR报3.65%,上次为3.65%;5年期以上品种报4.30%,上次为4.30%。当前经济“弱现实,强预期”的逻辑延续,长债利率对持续偏弱的基本面数据钝化,十年期国债收益率维持2.9%附近高位震荡。随着地产加码和防疫政策动态优化,国内经济冰点已过,未来经济复苏确定性较强,国债期货长期呈下行趋势难改。
贵金属:市场做多仍是主要方向
隔夜金银震荡走高,黄金逼近前期高点,白银则大涨5.03%创出反弹以来的高点。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓较上一交易日增加1.74吨至913.88吨。昨日关键性新闻,日本央行翻倍上调基债收益率目标上限,意图摆脱超级宽松政策,为后期加息做准备,尽管央行行长称不急于加息,但仍掀起金融市场波澜。从金融市场反馈来看,美元走弱,日元走高,这或许市场担心在日本加息期间资金选择从美元流向日元,而贵金属却反映挺大,笔者猜测或许通过贸易手段进行汇率方面的套利。目前来看市场做多仍是主要方向,但随着美元流出,欧美陷入衰退概率也在增加,此时市场略显无序,建议观望为上。
(来源:光大期货)
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