夜盘沪铜大幅上涨,主力合约CU2212涨1.43%,收于63680元/吨,LME铜3个月报7769美元/吨。
铜行情复盘
夜盘沪铜大幅上涨,主力合约CU2212涨1.43%,收于63680元/吨,LME铜3个月报7769美元/吨。
【重要资讯】
1、渣打银行预计2022年铅均价为每吨2123美元,2023年为每吨2023美元。2022年锌均价为每吨3,456美元,2023年为3,300美元。将2022年铜价预期从每吨8,715美元下调至8,699美元;2023年铜价预期从7,800美元上调至7,588美元。该行预计,2022年铝均价为每吨2,698美元,2023年为每吨2,336美元。
2、第一量子(First Quantum)发布三季度报告显示,第一量子2022年铜产量指导从79-85.5万吨下调至75.5-78.5万吨,主要原因是Kansanshi产量下降;Cobre Panama的2022年铜产量指导从33-36万吨下调至34-35万吨,Kansanshi从17.5-19.5万吨下调至14-15万吨,Sentinel从25-26.5万吨下调至24-25万吨。
3、国家统计局数据显示,2022年9月精炼铜(电解铜)产量94.6万吨,同比增长5.8%;1-9月累计产量806.3万吨,同比增长2.9%。9月中国铜材产量222.1万吨,同比增长9.5%;1-9月累计产量1636.6万吨,同比下降0.5%。
4、外电10月26日消息,智利政府周二修改了一项引起矿企批评的采矿特许权使用费提案,取消了评估对大型矿商征收更高的税率,并将付款与铜价挂钩,同时对大型生产商征收1%的从价税。最初的法案于7月推出,受到全球矿业公司BHP和Antofagasta的批评。他们说这将影响全球最大铜生产国智利的竞争力和投资。财政部和矿业部长宣布的修订提案将对年开采量超过50,000吨的大型铜矿商征收1%的统一从价税。
5、10月26日LME铜库存减3600吨至130800吨。
【交易策略】
近期市场聚焦10月28日LME制裁俄金属议题的最终结果,加之全球精炼铜现货资源紧缺,事件冲击之下再度点燃市场挤仓情绪。基本面来看,四季度冶炼基准价格环比大涨,表明铜矿宽松已经形成一致性预期,国内未来冶炼产量将持续维持在90万吨/月以上,带来供应压力。而需求端受现货高升水抑制,中游开工减缓,接下来国内旺季临近尾声,消费存在预期转弱的风险,随着国内外库存的累增,挤升水行情或难以持续。短期现货紧张支撑期价,不过调整完毕后未来市场可能再度进行衰退交易,建议观望,期权买入深度虚值看跌保护尾部风险。
(来源:方正中期期货)
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