A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌1.45%,收报3642.44点;深证成指下跌3.07%,收报15336.95点;创业板指下跌4.47%,收报3138.67点。市场成交量放大,两市合计成交1.29万亿元,行业板块涨多跌少,有色金属板块大涨,机构抱团股重挫。北向资金今日净卖出11.14亿元。
安信证券方面认为,节后市场迎来非典型“开门红”行情,反映出当前机构投资者兑现收益的需求和对货币政策收紧的担忧。今年的春季行情从时间和空间上已经基本到位,预计市场短期中性,并重回震荡行情,结构上或将进一步调整优化。
从短期看,受益于全球疫苗接种工作的持续推进,全球需求复苏和通胀预期正不断上升,应继续把握“复苏交易”这一节后行情主线,重点关注“通胀交易”和服务业复苏两大方向。
从中期来看,市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态,需注意国内货币政策的收紧节奏和美国长期国债利率的上行速度。
总的来说,在牛年投资者要怀着牛心,带着熊胆:今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等。
国盛证券预测,跨年行情继续,将持续至四月中上旬。
1、全球经济持续复苏、疫情加速改善。英国、日本四季度GDP增速高于预期,显示全球经济正加速修复。与此同时,全球疫苗加速接种、疫情持续改善,也进一步强化后续主要经济体重新开放、全球经济共振复苏的乐观预期;
2、全球货币政策维持宽松,财政刺激也持续加码。此前美国国债利率大幅上行一度引发市场担忧。但当地时间2月17日发布的美联储议息会议纪要显示,当前美国经济状况与美联储的长期目标“相去甚远”,并反复强调将维持高度宽松的政策,缓解市场对于货币政策收紧的担忧。与此同时,2月19日美国众议院预算委员会公布了1.9万亿美元的纾困法案,并有望于3月中旬通过。
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