疫情之下对黑色系商品期货的分析-第5页

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2020-2-6 21:49:04

本次疫情的爆发修正了春节前市场普遍认同的宏观经济转暖的预期和钢材节后需求旺盛的预期，黑色系商品期货在假期结束后的第一天暴跌。恐慌情绪释放后，盘面开始逐步反弹。但当前疫情抑制黑色系商品需求的主要逻辑未变，策略上应仍以逢高做空为主，品种选择上以前期库存累积较高的螺纹钢和供应压力较大的铁矿石为主。直到疫情得到遏制，可以逐步减空离场。关键信号为新增确诊病例与新增疑似病例呈现下行趋势，解除医学观察和治愈出院病例呈现较为明显的上行趋势。

三、疫情对黑色系商品的影响

3.1 对黑色系需求的影响

本次疫情爆发于春节前，人员流动量大，防治难度较大。截止2月4日24时，根据国家卫生健康委员会公布数据显示，全国确诊新型冠状病毒肺炎病例24363例，累计死亡病例491例，累计治愈出院病例891例，共有疑似病例23260例。从2019年12月30日首次发布疫情相关公告开始，仅仅一个多月的时间，这场新型冠状病毒感染的肺炎疫情确诊人数和死亡人数就远远超过了2003年“非典”疫情的相关病例数。

对钢材需求的影响：春节假期期间已经有21个省市地区明确表示，复工不得早于2月9日24时。但截至2月4日，疑似病人数量还在快速增加，疫情仍没有出现拐点。国家卫生健康委专家组成员蒋荣猛表示，第一个潜伏期是2月6号，但后面可能还要出现一个潜伏期，推算是在2月20号。由于疫情拐点未到，对复工进度仍较为悲观，2月10日以后即使复工，但需求释放的速度或仍较为缓慢。乐观估计下，预计3月中下旬需求会恢复至较高水平。后期钢材的需求恢复速度由疫情控制情况决定，可积极关注疫情发展情况。

对炉料需求的影响：炉料的需求主要来自长流程钢厂。春节前，长流程钢厂均进行了炉料的补库，钢厂内炉料库存较高，处于历史同期较高水平。目前在疫情的影响下，已有部分钢厂宣布减产，对炉料需求形成利空。但中长期来看，钢材需求回升后，长流程钢厂的利润仍能得到保证，对炉料的需求也将回升。

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