周三(6月21日)商品走势分化,截止下午收盘,鸡蛋上涨2.61%,硅铁上涨2.52%,PVC、焦煤、淀粉涨逾1%,而跌幅方面,棕榈油、沥青、螺纹钢、菜籽、菜油跌逾1%。
做空力量未明显释放
3月23日,铁矿石期货1709合约持仓量突破100万手后几乎一路走高,至5月19日持仓量更是达到205.37万手,尽管5月下旬有所下降,6月以来(截至6月20日)持仓量徘徊在178万—220万手之间,显示出多空双方并未达成一致,做空力量未明显释放,短期铁矿石期货反弹仍面临较大阻力。
从宏观和资金的角度来看,1—5月,国内固定资产投资增速继续回落,房地产开发投资和房屋新开工面积增速有所下滑,6月银行间拆借利率多数明显上升,美联储再度加息并公布缩表计划,利空因素仍在压制,短期铁矿石或维持偏弱振荡格局。但中长期来看,特别是7月以后,随着资金面紧张状况逐步缓解,加上南方地区将告别梅雨季节,钢厂补库行情或再现。预计铁矿石短期偏弱振荡甚至再下一城后,继续走低空间将有限,下半年反弹行情或可期。
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行,至6月20日已下跌250多元/吨,跌幅达36.8%。综合来看,铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
国外铁矿石高利润难以持续
2012年以来,随着铁矿石价格大幅下滑带来的保利润难题,国际四大铁矿石生产商——淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG都在想办法不断降低生产成本。FMG吨矿现金成本从2012财年的48美元降低至2017财年一季度(2016年7—9月)的13.55美元。FMG仅用了4年时间,就将生产成本大幅降低72%,成为全球成本第二低的铁矿石生产商。今年上半年,必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG国际四大矿山巨头的指数加价现金成本均已降到15美元/吨以下。考虑到运输费用、加工成本、资源税费和保险费,澳大利亚和巴西运到中国北方港口的铁矿石成本一般不超过35美元/吨,按人民币计价,为280元/吨左右,这与目前港口铁矿石400—440元/吨的市场价格相比,相差120—160元/吨,构成国际铁矿石厂商的高利润。
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