铁矿石1705周二夜盘承压微调,收685.5(跌2),总减仓8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。
宏观及外盘因素:央行紧急发文要求银行适度调整房贷。流动性紧张升级:1年期利率互换刷新两年新高,SHIBOR全线上涨。2月铁路货运量同比增19.4%、创纪录新高,远高于1月的10.4%。“众院自由党团”或反对医改替代案。贸易战初见端倪,特朗普或重审所有贸易协定。英国2月CPI 2.3%,三年来首超英央行通胀目标。外盘:美股大跌,美元指数破位续跌,原油美铜承压续跌,黄金上涨,短期螺纹钢铁矿石或延续承压波动。
简要策略:铁矿石1705或延续承压波动,注意680-690区多空资金集中增减主动性及螺纹影响,防范资金打压后减仓反弹;波段操作:持空15%资金仓位,突破690平仓,若665-680区支撑较强可平空做多,若700-715区承压弱势回落可做空。短线:持空15%资金仓位,突破690平仓,若665-680区支撑较强可平空做多,若695-710区承压弱势回落可做空。
策略分析:短期期货受资金市场流动性紧张预期、库存历史高位、限产政策等影响高位承压回落,而受期货贴水、清理地条钢深化去产能及钢厂高利润等因素支撑,多头低位支撑将增强,注意资金移仓换月时期洗盘震荡波动将加大。操作上:回调强支撑区企稳后做多,压力区高位承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性;期货超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局远月中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:资金紧张时刻提前到来,超2万亿缺口搅动,市场流动性紧张局面将不断升级。国务院、央行、发改委、银监会高层对房地产密集表态,引导资金流向实体,严加防范地产泡沫。周小川:货币政策将强调“稳健中性”,继续采取措施逐步去杠杆。
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