非农数据,乌克兰烽烟再起,美联储议息会议纪要,三大事件促成了期金及原油期货的大幅回升。
非农数据,乌克兰烽烟再起,美联储议息会议纪要,三大事件促成了期金及原油期货的大幅回升,金属市场虽然也因此得益,但因中国需求缩减的预期始终挥之不去,价格受到不小的压制,农产品市场多数品种因供需的不足而上涨,唯独小麦期货延续了上周的跌势。
本周铜期货价格经历震荡盘整,最终小幅上扬。非农报告虽然尚算不错,但毕竟逊于预期,4日COMEX期铜价格小幅下跌。后两日期铜价格有所回升,但是对中国经济增长的担忧令升势受限。本周后半周的焦点则是放在了美联储的会议纪要之上,美联储官员预期2015年不会升息,令投资者对于升息可能引发的铜需求缩减的担忧有所降低,10日COMEX期铜再有小幅上扬。截至4月10日,COMEX期铜主力合约报收于3.045美元/磅,较上周上涨0.018美元,涨幅为0.59%。LME三个月铜合约本周报收于6655美元/吨,较上周上涨了0.19%。国内方面,沪铜期货主力1407合约报收于46740元/吨,较上周上涨50元,涨幅为0.11%。疲弱的中国贸易数据令铜价升势放缓,因中国经济增速持续放缓的相关忧虑重燃,未来期铜的走势仍不会太过理想。
本周农产品期货上下波动幅度都比较大,最终多数收涨,而CBOT小麦期货本周继续下跌。4日,美国大平原南部迎来急需的降雨,美国小麦产量预期随之上升,导致小麦价格下挫。因预报焦干的美国大平原西部狭长地带天气继续干燥,给市场带来支撑,小麦期货价格再次回升。而市场的供应紧张也随之推动了大豆期货上涨。本周三美国农业部公布的供需报告称,上调2013/14年全球小麦结转库存预估,上调幅度多于市场预期,小麦期货下挫1.8%,而大豆期货则因报告称油籽供应将维持紧张,而一举升至2013年7月来最高水准,玉米期货也触及7个月高位。截至4月10日,CBOT大豆期货主力合约报收于14.654美元/蒲式耳,较上周上涨0.112美元,涨幅为0.76%;CBOT玉米期货报收于5.012美元/蒲式耳,较上周上涨0.012美元,涨幅为0.24%;CBOT小麦期货报收于6.622美元/蒲式耳,较上周下跌0.138美元,跌幅为2.08%。国内方面,连豆期货主力1409合约报收于4288元/吨,基本与上周持平;玉米期货主力1409合约报收于2345元/吨,同样基本与上周持平;郑麦期货主力1405合约报收于2837元/吨,较上周上涨42元,涨幅为1.50%。近期关于小麦的数据报告都不尽如人意,市场压力倍增,加之前期涨势过猛,未来可能还会有回调的可能。
本周黄金期货经历几日的上涨,又重新回到了1300上方。4日公布的美国非农就业数据相当强劲,但由于之前市场对其预期过高,而公布的实际数据并没有达到其预期,引致黄金投资者大举回补空头头寸,COMEX期金上涨逾1%,录得近一个月来最大单日升幅。8日,由于乌克兰问题令美国和俄罗斯关系再次紧张,黄金避险能力再度凸显,期金再次上涨1%。而周四美联储公布的会议记录显示未来将不会有升息的可能,金价再次收到提振,涨至逾两周最高截至4月10日,COMEX期金主力合约报收于1320.5美元/盎司,较上周上涨35.9美元。涨幅为2.79%。国内方面,沪金期货主力1406合约报收于262.7元/克,较上周上涨4.75元,涨幅为1.84%。目前期金回至1300美元上方,反弹动力更多来自风险因素,对后续可持续性不宜过度乐观。日内期金继续关注短期均线位附近多空情况,操作方向上反弹做空仍是较优选择。
本周原油期货经历两波大行情,最终录得逾3%的周涨幅。4日,非农数据的向好提振了原油期货,8日,乌克兰东部动乱再现,令交易商担忧俄罗斯石油供应可能中断,对油价提供支撑,NMYEX原油期货涨逾2%。9日EIA公布的数据显示美国上周汽油库存降幅意外超过预期,暗示需求增长,提振美原油再涨1%,升破103美元关口并刷新一个月高位。截至4月10日,NYMEX原油期货报收于103.4美元/桶,较上周上涨3.11美元,涨幅为3.10%。2014年一季度国际油价均最终均呈现企稳的迹象,不过二季度国际油价可能出现小幅回调。但随着全球原油市场基本面再度企稳,三季度油价将展开"强势反弹"。
本周股指期货大幅上涨,主要是本周二和周四的两波大行情。本周二,沪深股指全天震荡上扬,创业板继续下探后震荡。从盘面上看,军工、银行、次新股领涨,京津冀、博彩概念跌幅居前。盘中权重股轮动,沪指3月以来首次收复2080点,午后,金融股、煤炭急速拉升,银行板块盘中涨幅超4%,推动股指收复2100点。周四,沪指小幅冲高维持高位震荡,随后在沪港股市交易互联互通正式获批的消息刺激下,券商、保险、A+H概念股等板块飙涨,带动大盘直线冲高涨幅近2%,临近收盘沪指小幅回落,最终收涨1.35%。截至4月11日,沪深300指数期货主力1404合约报收于2272点,较上周上涨84点,涨幅为3.84%。本周期指的上涨受利于政策的出台,优先股推进加速、沪港通试点获批等。不过,最新公布的经济数据显示国内经济形势依然疲弱,加之期指主力正面临整数关口压制,预计短线期指将高位震荡运行。操作上,前期多单继续持有,其余投资者区间操作。
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