昨日国内商品呈现低高走之势,农产品、螺纹、焦炭等品种涨势强劲,但在欧美时段,疲弱的全球经济再次成为市场炒作的话题,导致工业品延续前期跌势,原油再度破位90点大关,农产品则是窄幅波动。
昨日国内商品呈现低高走之势,农产品、螺纹、焦炭等品种涨势强劲,但在欧美时段,疲弱的全球经济再次成为市场炒作的话题,导致工业品延续前期跌势,原油再度破位90点大关,农产品则是窄幅波动。
在国内股市策动之下,国内商品有进一步走高之意,且有报道称美联储准备扩大QE3规模,美股在尾盘上涨明显,建议大宗商品不适宜追空,可以尝试以多头思路选择强势品种做单。
【每日宏观策略观点】
每日宏观策略观点:
1、欧洲:
(1)德国总理默克尔所在政党的高级议员周一表示,如果希腊的国际贷款方暗示愿意给该国更多时间完成改革进程,那么德国将对此绿灯放行,三方集团对于希腊救助计划的最新评估报告将于近期公布,该报告料将显示希腊财政缺口较之前预期的更大,希腊将需要更多的时间改善该状况。
(2)穆迪下调西班牙5个地区评级,市场对此反应较为冷淡。
2、美国:
(1)北京时间周四凌晨2:15将公布美联储决议。隔夜据媒体报道,美联储本周将商讨扩大QE3规模、并通过更好的途径来向市场传递未来政策动向的指引。
(2)海外知名媒体周一公布的一项调查显示,美国现任总统奥巴马与其共和党竞争对手、总统候选人罗姆尼在美国民众中获得的支持率基本持平。目前为止,两名总统候选人的支持率之差均在3%之内波动,从未形成一边倒的局面。
3、中国:报道称中国最高领导层求政策智库起草几十年来最激进的改革建议.这些建议可能限制国有企业,并加大利率和汇率自由化力度。值得注意的是,国务院成员已暗示有意寻求北京以外省份的政策顾问提出建议,表明当局正就改革的内容和时间表寻求全国性共识。
4、今日重点关注前瞻:
周二(10月23日):
香港、泰国休市;
加拿大央行公布利率决定,目前利率1%;
欧元区10月消费者信心指数初值,上月值-25.9,预期-25;
美国联邦公开市场委员会召开利率会议(为期两天);
【贵金属】
1、昨夜宏观无大消息,现货金窄幅震荡。较昨日3:00PM,伦敦金+0.1%,伦敦银+0.4%。
2、11月份欧盟将召开欧盟预算谈判商讨未来七年共同财政预算,届时将就欧盟预算、希腊援助、西班牙求援、欧洲央行购债计划、银行业统一监管等问题展开艰难的商讨。
3、德国可能支持延长希腊赤字削减目标期限,条件是希腊同意修改后的救助条件。
4、美国10年tips -0.70%(+0.01%);CRB指数303.51(-0.83%);VIX恐慌情绪为16.62(-0.44);
5、伦敦白银3个月远期利率为0.646%(-0.01733%),黄金3个月远期利率为0.42%(-0.00833%);铂3个月拆借利率:-0.0342%(+0.0485%);钯3个月拆借利率0.0158%(+0.0485%)
6、伦敦金银比价53.31(-0.32),金铂价差120.3(+35.83),金钯比价2.76(+0.08),黄金/石油比价:19.28(+0.43)
7、国内沪金12月-黄金TD:2.37(+0.11);沪银12月-白银TD:52(+24);沪银1306月-1212月:177(-37);
8、SPDR黄金ETF持仓为1336.904吨(+3.015吨);巴克来白银ETF基金持仓为9888.55吨(+0.00吨),纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为50.64万盎司(-0盎司),钯金ETF基金持仓为75.73万盎司(+0.00万盎司)
9、COMEX银库存为1.41亿盎司(-68.4438万盎司),COMEX黄金库存为1124万盎司(+160.75盎司);上海期交所黄金库存561kg(-0KG);白银库存464223KG( +10004KG);上海黄金交易所延期补偿费支付:Au(T+D)—多付空;Ag(T+D)—多付空。
10、小结:等待周三开始的美国10月份FOMC会议有关QE3的商讨。贵金属近期ETF基金低位买入积极,短期内美国10年期TIPS有上升动力,而通胀预期尚无压力故压制贵金属,但随需求好转,通胀上行只是时间问题,贵金属逢低仍可买入。白银国内库存持续增加,全球库存在高位。
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