当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,维持承压格局;短期盘面290以下贴水将增大,超跌后易减仓反弹,震荡洗盘加大。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月16日讯,期货:铁矿石1605周二夜盘震荡,收289(+0.5),总减仓4千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度大增;空头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加。当前做多资金支撑挺价后部分集中减仓,做空资金抛压力度增加,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡,注意285-300区多空资金主动性,防范资金集中增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳:曹妃甸300(0),日照300(0),连云港(6.88,-0.14, -1.99%)300(0)。2月新加坡掉期36.6(美元/吨)(+0.15)、普氏62%铁矿石指数38.5(-0.55),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价。
宏观及外盘因素:保监会再出新规,防范险资运用风险。人民币连续8天收跌,资本外流仍是隐忧。路透称中国央行可能就人民币出手,离岸人民币涨幅一度扩大至260点。外资10月净卖出美债522亿美元,创纪录新高。昨夜:美股上涨,美铜承压调整,原油、黄金震荡,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡,注意285-300区多空资金主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:观望,若293-300区承压恢复弱势时做空,若280-290区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%仓位,突破292平仓,若293-300区承压恢复弱势时做空,若280-290区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:中央政治局会议:要求化解房地产库存,研究部署城市工作,提高供给体系质量和效率,短期刺激黑色反弹。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,维持承压格局;短期盘面290以下贴水将增大,超跌后易减仓反弹,震荡洗盘加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:12-17周四03:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明;03:30美联储主席耶伦召开新闻发布会;美联储加息预期增强。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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