全球公共卫生事件已经主宰了市场逾1个月时间,原油市场成为重灾区,欧佩克为了寻找救市方法陷入唇枪舌战、美国实力较小的生产商正为筹钱偿债焦头烂额。本周,股市贪婪情绪回归,然而,油价依然不见起色,高盛本周将油价下调10美元之多,更是令人惊讶。
拓展阅读:疫情导致供过于求,石油贸易商欲租VLCC储油
接下来会发生什么?
根据高盛Courvalin的供求假设:
假设油市需求从5月逐步恢复,2020年全球需求将同比增长60万桶/日(之前为110万桶/日);
今年上半年,全球将有100万桶/日的过剩;全球累计库存量为1.8亿桶,是其前预测的四倍;
如果欧佩克+在第二季度同意减产50万桶/日,并将的减产协议延续到下半年,市场将在第三季度重新陷入供应赤字状态,并在下半年出现超过季节性的9000万桶的全球库存下降,使油市回到疫情前的状况。
高盛也因此预计油价将从目前的水平逐步回升,但高盛也指出其中最大的变数:
1)如果需求损失比它预期的大,中国和新兴市场国家的石油存储能力可能会耗尽的风险仍然很高。这意味着油价可能会进一步下跌。
2)目前的投机性头寸仍然处于净多状态,高盛认为市场对价格进一步大幅下跌的风险并不用太担心,但如果CTA和其他杠杆账户全面抛售,投机行为有可能使布伦特原油价格跌至40美元甚至更低。
3)欧佩克+的下一步行动仍高度不确定,一切要看俄罗斯。
有分析认为,出于对市场份额竞争的考虑,俄罗斯不会同意扩大减产且会逐步退出减产联盟。但RBC资本市场全球商品策略主管Helima Croft表示,3月5日能源部长会议上非常可能看到老戏重演,也就是俄罗斯总统普京将在第11个小时否决其能源部长,接着签名同意减产。有机构预计,当布油跌至45美元/桶时,俄罗斯才会和沙特携手。
疫情过后,油价会如何?
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