受美股、原油双双重挫影响,25日,国内金融市场波动较大,上期所原油期货一度跌停,与之相关的能源化工板块在股票和期货市场上普跌。
银河期货原油部研究员刘燕义表示,原油再度重挫还受到市场情绪影响,市场急切修正早前对经济前景悲观程度的低估,金融市场避险情绪飙升,资金从风险资产与杠杆类资产竞相出逃。
风险资产仍有下行压力
近期美股与原油价格关联度紧密,二者下跌共同指向未来经济增长放缓拖累商品需求。12月以来,标普500指数从2790点加速回落至2351点附近,累计下跌近15%;NYMEX原油价格同步从52美元/桶跌至42美元/桶附近,累计跌幅超15%。
黎磊表示,油价大跌通常伴随着经济活动疲软、通胀预期下行,从而令投资者对上市公司业绩增长产生担忧,形成美股和美油同步下跌的情形。
王笑称,“美股原油齐跌的态势可能会延续一段时间,因为当下市场对全球经济的预期相对悲观,包括股票、原油在内的风险资产都将面临一定的压力。”
“原油持续走弱很可能与金融市场特别是股市下跌形成共振,投资风险加大,风险资产的资金出逃或未结束。”刘燕义说。
大类资产配置倾向保守
市场人士认为,考虑到美股原油共振下跌的走势可能未完,短期资金可能继续流向债券、黄金等避险资产,在大类资本配置上,应秉持相对保守的理念。
“原油作为典型的风险类资产,油价下跌带动资本市场风险偏好下降,风险类资产遭到抛售,有利于避险类资产。”黎磊表示。
刘燕义分析称,从大类资产的角度看,股、债、现金、商品中,目前看美股的风险最大,虽然A股受宏观形势影响表现也较差,但中国的货币财政政策仍在托底,若后期经济增速稳住,A股仍有机会,在市场仍未见底的情况下应以右侧交易为主。其次,大搞基建、房地产的高峰已经过去了,当前经济结构在转型,大宗商品特别是国内商品预计弱势难改。此外,黄金资产也值得关注。
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