【行情复盘】
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铁矿石昨夜盘反弹,主力合约上涨2.08%收于783.5。
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【重要资讯】
央行7月22日将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%,上月分别为3.45%和3.95%。
2024年5月,中国粗钢产量9286万吨,同比增长2.7%;生铁产量7613万吨,同比下降1.2%;钢材产量12270万吨,同比增加3.4%。1-5月,中国粗钢产量43861万吨,同比下降1.4%;生铁产量36113万吨,同比下降3.7%;钢材产量57405万吨,同比增长2.9%。
6月出口钢材874.5万吨,环比减少88.6万吨,环比下降9.2%,1-6月累计出口钢材5340.0万吨,同比增长24.0%。1-6月进口钢材361.7万吨,同比下降3.3%。
6月进口铁矿砂及其精矿9761.3万吨,环比减少442万吨,环比下降4.3%,上半年我国进口铁矿砂6.11亿吨,同比增加6.2%,进口均价841.8元/吨,同比上升7%。
上半年,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.5%。分领域看,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。上半年,基础设施投资同比增长5.4%,比全部投资快1.5个百分点,拉动全部投资增长1.2个百分点,目前,2023年增发国债1.5万个项目已经全部开工建设。
【市场逻辑】
美股大幅回落,国内权益资产价格承压,宏观层面交易衰退预期,黑色系整体市场风险偏好下降。产业层面,现阶段成材表需回升速度趋缓,全国多地降雨增多,高温来袭,影响终端施工,需求转入淡季。虽然上周铁水产量止跌回升,但对炉料端价格的支撑力度有限。近期钢厂利润空间被进一步压缩,下游需求端对铁矿价格上行驱动不足,仍表现出负反馈。短期来看,钢厂厂内铁矿库存进一步下降,钢厂主动做库存意愿不强,但刚性需求旺盛,疏港量升至年内高位。而港口铁矿石库存仍在累库,总量处于今年历史同期高位,且7月外矿到港压力将增加,铁矿石基本面难以走强。成材外需出现转弱迹象,6月出口钢材874.5万吨,环比减少88.6万吨,环比下降9.2%。1-6月累计出口钢材5340.0万吨,同比增长24.0%,增速较1-5月收窄。海外近期制造业PMI回落,预计铁元素出口增速逐步放缓。短期铁矿价格承压,但随着7月淡季临近结束,铁水产量有望上升,铁矿价格反弹的动能正逐步累积。
【交易策略】
钢厂利润低位,对铁矿价格上行驱动不足。但淡季需求仍具韧性,铁水产量再度回升,铁矿石下方空间有限,关注主力合约750附近逢低做多机会。
(来源:方正中期期货)
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