上半年铁矿石库存持续累积，最新45港铁矿石库存为14926万吨，较去年末增加2935万吨，同比增加2184万吨，处于2022年二季度以来的最高水平。根据平衡表推测，下半年港口铁矿石库存将继续累积，有可能会超过2018年3月1.63亿吨的历史高点。
供应端，1-5月我国进口铁矿石同比增加3364.6万吨，下半年四大矿山发运环比增量约3700万吨，非主流矿发运环比减量约1000万吨，国产铁精粉环比将增加约500万吨。预计全年铁矿石进口同比或增加4500万吨左右，国产铁精粉同比增加900万吨左右，铁矿石总供应同比增加约5400万吨，下半年供应增量整体依然明显。
需求端，1-5月我国生铁产量同比下降3.7%，海外生铁产量同比下降0.21%，国内外铁矿石需求均有所回落。《钢铁行业节能降碳专项行动计划》明确2024年要继续执行粗钢产量调控，福建省发布2024年粗钢产量调控的相关会议通知，相关政策落地对下半年产量将形成一定扰动。假定2024年生铁产量同比下降2000万吨，则6-12月生铁平均日产为228.9万吨，较1-5月份平均日产回落3.6%，较去年同期回落1.2%。预计下半年铁矿石需求整体将有所回落。
库存端，上半年铁矿石库存持续累积，最新45港铁矿石库存为14926万吨，较去年末增加2935万吨，同比增加2184万吨，处于2022年二季度以来的最高水平。根据平衡表推测，下半年港口铁矿石库存将继续累积，有可能会超过2018年3月1.63亿吨的历史高点。
综合来看，下半年供应端四大矿山发运及国产矿仍将增加，非主流矿发运处于高位，整体供应将继续上升。需求端国内钢厂利润处于低位，随着订单下滑以及粗钢产量调控政策发力，预计下半年铁水产量较1-5月平均水平将有所回落，铁矿石需求将有所下降。整体看下半年铁矿石供需趋于宽松，港口铁矿石库存或将继续累积。预计下半年钢厂利润及铁水产量变化将主导铁矿石价格波动，整体价格中枢或将有所下移，价格波动区间为85-115美元。
（来源：光大期货）
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