平控预期影响有所减弱 铁矿石短期或高位震荡

9月12日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。其中铁矿石期货震荡上行，主力合约现报857.0元，涨幅1.72%。

【消息面汇总】

淡水河谷与印度钢铁集团埃萨集团（Essar Group）已就建立合作伙伴关系签署意向协议，淡水河谷将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁（GSA）”项目供应铁矿石团块产品（球团或压块）。

2023年9月4日-9月10日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1230.1万吨，周环比增加63万吨，结束连续三期稳步下降态势，目前库存绝对量基本接近今年以来的平均水平。

2023年9月第2周，共计5个工作日，巴西铁矿石878.27万吨，去年9月为3612.17万吨。日均装运量为175.65万吨/日，较去年9月的172.01万吨/日增加2.12%。

9月11日铁矿石远期现货市场整体活跃度较好，公开平台上10月装期的PB块以10月指数固定块矿溢价0.1715成交。

机构观点

国泰君安期货：近日平控预期的影响有所减弱，炉料价格出现反弹，挤压成材的利润空间。从产业层面来看，当前下游铁水产量维持高位，为铁矿现货的采购需求形成一定支撑；从宏观及政策面来看，近期多地政府陆续落地“认房不认贷”政策，且近日公布的社融增量超出市场预期，使市场对于地产和宏观经济的预期有所提振，助推了铁矿价格的走高。本轮超过100元/吨的上涨行情已持续了约一个月，然而在下游成材并未走出明显行情的背景下，当前铁矿估值已对诸多正面因素反应得较为充分。回归基本面来看，铁矿自身静态供需双强，供需差相对稳定，但未来减产落地依然在市场拥有一定共识，叠加终端对于成材需求还未出现明显改善，铁水产量或将显现阶段性顶部，建议投资者谨慎追涨。

国投安信期货：铁矿海外发运高位回落，巴西发运大幅下降，国内到港在台风影响趋弱后出现明显反弹。需求端铁水产量高位继续增加，目前钢厂检修计划较少，在缺少政策限产的情况下，短期铁水产量下降空间有限。目前铁矿供需双强，地产政策持续释放积极信号，不过发改委就铁矿石召开会议，监管压力有所增加，我们预计铁矿短期走势或以高位震荡为主。

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