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铁矿石价格春节前易涨难跌 节后将阶段性承压

上周进口矿现货价格延续上涨趋势,多数矿种价格均创出本轮反弹以来的新高,基差有所回落,高中低品矿间价差基本维持稳定。铁矿价格春节前易涨难跌,维持逢低做多的策略,节后将阶段性承压。期权策略上现阶段可尝试卖出看跌期权以收取权利金。

行情复盘

期货市场:1月21日,夜盘铁矿价格进一步走强,主力合约上涨1.26%收于762。

现货市场:上周进口矿现货价格延续上涨趋势,多数矿种价格均创出本轮反弹以来的新高,基差有所回落,高中低品矿间价差基本维持稳定。截止1月21日,青岛港PB粉现货报865元/吨,周环比上涨25元/吨,卡粉报1095元/吨,周环比上涨30元/吨,杨迪粉报728元/吨,周环比上涨23元/吨。

铁矿石价格春节前易涨难跌 节后将阶段性承压

基本面

上周全国主港铁矿现货日均成交109万吨,周环比持平。

1月LPR报价出炉,1年期下调10个基点至3.7%,5年期下调5个基点至4.6%。

根据Mysteel测算和估计,唐山地区2-3月高炉日均产能利用率将下降至55%左右,较1月均值下降13%,与去年12月水平基本持平。

东南亚钢铁协会统计,2021年东盟六国钢材消费量预计同比增加8.6%至7720万吨。

必和必拓去年四季度西澳铁矿总产量7390万吨,总发运量7320万吨。公司预测全年可归属铁矿石产出2.49-2.59亿吨,全年西澳铁矿石总产量2.78-2.88亿吨。

根据Mysteel调研,目前唐山地区高炉开工率65.38%,产能利用率77.77%。在1月30日-2月20日以及3月3日-13日两个特殊时间段将会新增16座高炉停产,涉及产能6万吨/天左右,届时开工率和产能利用率将分别降至50%和63%附近。

1月10-16日,澳大利亚和巴西7个主要港口铁矿石库存总量1124.4万吨,环比增加58.4万吨,库存总量略高于近期的平均水平。

1月17日央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点,分别降至2.85%,2.10%。

2021年12月,我国进口铁矿石8607.4万吨,环比下降18%。1-12月累计进口铁矿石112431.5万吨,同比下降3.9%。

1月10-16日,全国47港铁矿石到港量环比减少141万吨至2569.9万吨。45港铁矿石到港量环比下降55.7万吨至2506.8万吨。北方六港到港量环比下降26.9万吨至1186.2万吨。

1月10-16日,澳巴19港铁矿石发运量环比增加112.9万吨至2348.3万吨。澳矿发运环比增加71.8万吨至1786.5万吨,其中发往中国的量环比增加95.2万吨至1495.8万吨。本期巴西矿发运量环比增加41.1万吨至561.8万吨。

据Mysteel计算,2021年全年唐山地区126座高炉产能利用率均值为64.07%,同比下降19.29%。影响全年铁水产量约5231万吨,顺利完成了全年1237万吨粗钢压减任务。2022年一季度唐山地区的粗钢产量应不高于2392万吨。

操作建议

铁矿价格春节前易涨难跌,铁矿石期货维持逢低做多的策略,节后将阶段性承压。期权策略上现阶段可尝试卖出看跌期权以收取权利金。

(来源:方正中期期货

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