11月2日,国内期市多数下跌,铁矿石期货主力合约触及跌停板,下破600元/吨关口,为2020年5月来首次。截止目前,铁矿石主力合约报565.5元,跌幅9.95%。
需求端,10月份中国压产政策稳步推进,导致铁水产量持续下降,截至10月30日,Mysteel统计247家钢厂样本10月铁水产量月周均环比上月下降12万吨至213万吨,考虑到压产时间线将提前至11月底完成,由此必然造成国内铁矿消费的进一步萎缩。更为关键的是后期钢铁冶炼仍将受到采暖季错峰生产的限制,国内铁矿消费难以提升。
库存端,10月进口铁矿到港总量较上一月有所回升,截至10月30日,Mysteel统计45港港口库存总量14491.95万吨,月环比累库1,170万吨。累库幅度加大。6月-10月,铁矿库存有实质性累积1,870万吨左右,库存已至近年同期高位水平,预计后期累库仍将继续。
整体来看,全国粗钢压产的稳步推进并要求企业在11月前完成压减任务,同时国内对钢材需求大幅下滑,国内铁矿消费将进一步萎缩,加上进口铁矿的持续高库存,从而延续铁矿供应过剩的格局。随着近期海运费大幅回落后,短期铁矿的到岸成本降低,成本支撑难以维持。预计铁矿仍将向下空间将打开,建议逢高做空铁矿。
国泰君安期货:运费走低致边际成本下移 铁矿石偏弱震荡
从供需两端来看,铁矿石供需基本面也在持续转弱,国内钢厂产量持续走低,限产仍在持续,铁矿石需求维持低位,而供给则相对平稳,导致铁矿石港口库存近期出现了较为快速的积累。近期库存的积累符合市场预期,且上周钢材产量的反弹显示出钢企限产暂时并无进一步加码的空间,供需难以进一步恶化,但同样持续积累的库存叠加近期钢材的大幅走弱在一定程度上压制了铁矿的上行空间,同时近期海运费高位的连续大幅回落压低铁矿石边际成本,暂以弱势震荡思路对待。
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