期货市场:昨夜盘铁矿涨幅明显,主力合约上涨7.23%收于734。
铁矿石行情复盘
期货市场:昨夜盘铁矿涨幅明显,主力合约上涨7.23%收于734。
现货市场:昨日间进口矿现货市场看涨情绪回落,各主要矿种价格集体下跌。截止9月29日,青岛港PB粉现货报823元/吨,日环比下降20元/吨,卡粉报1050元/吨,日环比下降10元/吨,杨迪粉报693元/吨,日环比下跌22元/吨,低品矿价格跌幅居前。普氏62%Fe指数9月28日报112.35美金,环比下跌6.3美金。
【基本面及重要资讯】
巴西淡水河谷位于加拿大东部安大略是萨德伯里一矿井26日发生事故,39名矿工被困井下,目前无人受伤。
印度钢铁部部长在周四表示,印度国有钢铁公司SAIL已被要求给出出售闲置堆场和尾矿的7000万吨铁矿石库存的具体时间安排,以便让其他钢企可以获得炼钢原料。
福建省能耗强度和总量控制目标均亮起了双红灯。当地钢厂将按照能耗核定的总能耗进行限产,扣除已经用过的能耗,剩余的能耗额度用完即止,超过能耗核定额度就要停炉。据统计局数据,2021年上半年福建省粗钢产量为1380.81万吨,增量187.6万吨,产量同比增加15.72%,
“能耗双控”近期开始对云南当地钢厂造成影响。9月全省的计划产量约为143万吨,正常月均产量约207万吨,约影响全省产量的31%。
据外媒报道,澳大利亚GWR矿业公司在铁矿石价格持续低迷影响下,将于9月19日暂时关闭C4铁矿采矿作业。GWR表示C4铁矿仍然处于生产准备状态,公司将密切关注市场走势,以便随时开展生产活动。在暂时关闭之前,GWR 公司8月份铁矿石产量为13.9万吨。
近期江苏能耗双控加码,当地钢厂减产力度进一步增大,部分钢厂将停产直至月底。
昨夜盘商品价格多数回落,铁矿逆势走强,主力合约重回700上方。但本轮反弹已临近尾声,现货市场价格昨日间集体回调,节前下游补库对铁矿价格的短期提振临近结束,后续价格将重回自身基本面。铁矿当前供需仍处于持续宽松的过程中。随着各地能耗双控逐步升级,钢厂减产力度近期增大,铁水产量降幅明显,当前日均已跌破220万吨,为年初以来最低水平。要完成粗钢同比不增的全年目标,四季度铁矿整体需求仍将继续萎缩,预计铁水月度同比减量将维持在800万吨。
供给方面,当前主流外矿发运节奏较快,考虑到临近年底有冲财报的预期,四季度外矿到港压力或将进一步增加,港口库存将开启持续累库模式。中期来看铁矿价格下行逻辑较为清晰。贸易商经过前期情绪上和资金层面的踩踏后,信心恢复仍需时间。长假期间海外风险资产价格波动仍将较大,对商品市场情绪有较大影响。国内钢厂减产力度有进一步升级的可能,铁矿本轮短期反弹已临近尾声,前期多单应在节前逐步离场。节后铁矿价格将再度承压,本轮调整的中期底部可参考去年3月份疫情导致的情绪底。即连铁在500-550一线,普氏指数在85-90美金区间。
【交易策略】
铁矿中期下行逻辑较为清晰,节前补库驱动的短期反弹已临近尾声,空单迎来再度入场的时机,中期可持续关注1-5合约间的反套机会。
(来源:方正中期期货)
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