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铁矿石期货一度涨超10% 相关看涨期权也全线飘红

9月30日早盘,铁矿石期货主力合约暴涨,主力合约一度涨超10%,2111合约涨超9%,随后走势有所回落。

9月30日早盘,铁矿石期货主力合约暴涨,主力合约一度涨超10%,2111合约涨超9%,随后走势有所回落。

铁矿石期货一度涨超10% 相关看涨期权也全线飘红

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相关看涨期权全线飘红。其中,行权价为760、770元的I2201认购期权合约涨近80%。2111近月期权合约到期日剩余14天,铁矿标的上涨也带动近月看涨期权暴涨,其中,行权价为750的I2111认购期权合约涨超200%。

中州:铁矿石节日前夕震荡整理

主要逻辑:

1、供给稳中有增偏宽松,到港回升,压港释放转库存,港存品种间分化。澳洲发运1927.4万吨(-26.6),发中国的比例80.45%(-1.99%),巴西发运759.3万吨(+24.6),澳巴发运合计2686.7万吨(-2),临近季末矿山发运高位。45港到港量2304万吨(+94.3)。在港船舶194条(+17),随着压港改善将逐步释放成港口库存。点钢网北方六港库存7840.15万吨(+249.17),中高品粉矿和块矿累库,低品粉矿和球团降库;上周45港库存12857.22万吨(-118.52),库存将进入累库周期。

2、限产影响铁水产量加速回落,国庆前补库进入尾声,港口成交转弱。上周进口矿周消耗量1870.89万吨(-42.63),以疏港量推算的铁矿石需求为1972.6万吨(+52.99),以铁水产量推算的铁矿石需求为1529.01万吨(-31.29),国内钢厂铁矿石库存10271.6万吨(-77.04),又创新低。最近一个交易日主要港口成交五日均值为105.34万吨(+3.14),贸易商节前积极出货,成交尚可。

综合来看,国庆后有冬奥会和采暖季,能耗双控和限产减产持续,港口库存进入累库周期,基本面偏弱。

机构观点:四季度粗钢压产任务趋严,铁矿向上反弹空间有限

华泰期货认为,整体来看,供应端,2021年全年铁矿石供给总量将稳定增加。消费端,中国的压产仍将稳步推进,压产时间提前至11月底完成,由此必然造成国内铁矿消费的进一步萎缩。但随着9月的铁矿快速下跌,港口库存还未出现累库,各主流矿依旧处于低位,加上节前补库需求,铁矿出现较明显反弹,不过考虑四季度粗钢压产任务趋严,铁矿向上反弹空间有限,将维持低位震荡。

瑞达期货:建议铁矿石日内短线交易,注意风险控制

隔夜I2201合约大幅上涨,进口铁矿石现货报价上调。贸易商报盘积极性尚可,临近国庆假期,部分钢厂已陆续完成节前补库,但市场预计节后多数钢厂或将复产,经过假期的库存消耗,或对铁矿石期价构成一定支撑。

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