期货市场:昨夜盘铁矿石期货再收低位十字星,窄幅波动,主力合约小幅回落0.06%收于847元/吨。
铁矿石本轮调整是基于对需求端的悲观预期,盘面提前计价供需平衡表可能出现的宽松。但上周铁矿实际需求端暂出现止跌企稳的迹象,247家钢厂高炉炼铁产能利用率85.89%,环比增加0.17个百分点。日均铁水产量环比增加0.45万吨至228.63万吨。需求端预期差有显现的迹象,铁矿石估值有所修复。
基于减产的预期,钢厂前期基本以消耗厂内铁矿库存为主,部分钢厂转售自身长协资源,使得钢厂厂内库存水平持续去化。粉矿库存当前已降至绝对低位水平。在铁水产量仍维持韧性的情况下,近期有提升厂内库存量的意愿。上周疏港进一步改善,日均疏港量环比增加14.8万吨至299.17万吨。港口库存进一步去化,环比下降11万吨至12628.3万吨。随着下游采购意愿的逐步回暖,对铁矿现货价格的支撑力度逐步增强。当前进口矿港口库存总量矛盾并不突出,粉矿库存近期开始出现回落。
由于焦炭价格高企,钢厂对块矿的使用比例持续下降,钢厂入炉配比中烧结矿的添加量持续增加。中高粉矿当前总量仍偏紧,随着下游需求的逐步改善,品种间结构性矛盾仍有隐忧。中高品粉矿溢价的走强将成为铁矿石期现价格止跌企稳的另一动力。
上周成材表需有明显改善,即便供给端有所宽松,但成材厂库和社库均实现环比降库。旺季需求将至,钢厂利润空间仍有进一步改善空间,后续对炉料端价格的正反馈有望增强。
交易策略
当前盘面处于筑底过程中,本轮调整渐进尾声,铁矿石期货主力合约下方800元附近短期有较强的支撑力度,操作上不宜继续追空。
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