自7月中旬以来，铁矿石期货主力合约累计跌幅超25%，刷新逾4个月来新低。
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在钢材焦煤焦炭等价格相对强势的前提下，铁矿石期货价格却一落千丈，一改往日强势的表现，这种分化是如何形成的？
供应面上看，矿山8月发货量短期大增，但结合月度数据看只是正常的上下波动，总体控制在正常区间内，澳洲和巴西作为铁矿石全球的供给上游，在产业链博弈中，无疑是希望价格上涨的一方，后续供给方面的进口增量预计依旧在正常区间内。
需求面上看，目前钢厂利润处于高位，钢企实际减产动力较小，加上前期粗钢出口退税等政策实施，可以看出在政策意志指导下，钢厂开始真实的执行减产指标和计划，需求持续下滑。下半年随着粗钢压减政策的进一步实施，加上经济增长压力加大，钢材需求预计也会承压，铁矿石需求预计难有起色。
库存面上看，8月6日据统计的全国45个港口铁矿石库存为12639.30，环比降174.12；日均疏港量284.37增35.55。钢厂进口铁矿石库存总量10767.06万吨，环比减少456.01万吨。港口库存略微减少但整体依旧处于偏高的位置，钢厂库存继续下降，主要由于限产政策下钢厂采购较少所致。
综上，目前从实际执行与数据来看，有效需求的减少是铁矿石价格快速下跌的主要因素，政策对粗钢压减产量目标明确，过往铁矿侵蚀钢厂利润的局面得到改善。短期政策的导向被计入价格中，市场开始交易坚定限产的预期，同时目前需求也难有明显起色，铁矿石预计延续弱势，后市关注点在于钢材需求数据何时转暖，中长期来说，政策方面态度明确，如果完成粗钢产量压减任务，预计对铁矿石需求可能进一步减弱，中长期依旧维持偏空态度。
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