6月11日,铁矿石期货主力合约涨超5%。从供需面看环比改善,本期发货下降,到港下降,铁矿石库存下降。铁矿石现货价格表现较强,铁矿是国际定价品种,对应的是全球经济复苏对铁元素的需求,目前看宏观上流动性宽裕,同时国内铁矿库存持续下降,预计铁矿石价格将维持高位震荡。
而经历了5月大的价格波动之后,资本发现市场对政策的敏感度增大,从国常会之后,行政端喊话级别不断下降,资本非常清楚淡季周期当中,政策调整的难度很大,大刀阔斧的政策必然会引起价格的巨大波动,因此短期消息面轰炸不断,一时难辨真伪。
从钢厂自身角度来看,随着利润的收窄,钢厂本身就会产生检修增加和降低入炉成本的行为,通过市场行为去自然降低开工,而实际限产的影响基本是延续而非增强。一旦限产政策出现变化使得钢厂利润超预期回升,那么开工率仍有可能维持在现有水平,整体铁水产量维持在245万吨/天附近,需求保持韧性,炉料价格上涨的现实下,铁矿石采购的积极性短期也有所回升。
后期铁矿石价格将如何运行?
近期铁矿石受五月份铁矿石期价承压下挫,因“大宗商品保供应稳价格”多次出现在高级别会议及文件中,市场情绪转弱,主流持仓减多增空。而进入6月份随着钢价反弹,铁矿石港口库存下滑,I2109合约贴水现货较深支撑期价逐步走高,对于后市,认为铁矿石现货供应存回升之势,但阶段性澳巴发运量下滑及港口库存下降,同时钢厂高炉开工率及产能利用率仍处在较高水平,对铁矿石构成支撑矿价或震荡偏强运行。
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