节后高炉产量提升较快,铁水产量增加,低利润并未打击钢厂生产积极性,“碳中和”预期下钢厂利润走扩。“两会”召开在即,限产预期不断趋严。短期铁矿石跟随盘面走势,日内交易为主,关注市场情绪变化及资金主动性。
但铁矿石价格大幅拉涨后,很多非主流矿山也在不断扩产提高铁矿石供应,根据钢联统计,高矿价下新项目投入预计贡献增量2800万吨左右,这将压缩国内铁矿供需缺口,从而压制价格上方空间。
供需推演:铁矿石供需缺口仍在,中品澳矿库存尚处低位
整体来看,铁矿石依然维持供需两旺格局,但在全球经济复苏大背景下,需求的弹性更高,增量更大,铁矿石矿静态供需缺口仍在,且主流中品澳矿库存尚处于历史同期低位,铁矿价格支撑较强,需注意环保限产政策执行以及非主流矿供应释放过快的风险。
短期结构性偏紧格局仍持续
据了解,近期河北地区频出限产政策,例如唐山发布3月份环保攻坚方案,涉及7个高炉停产,对铁水影响量大约1.1万吨/日。市场预期铁矿石缺口仍逐渐扩大。
铁矿石期价整体供应难有较大起色,下游需求虽有短期政策扰动,但仍会偏强维持,短期供需结构偏紧不变。铁矿石金融属性较强,在全球主要经济体继续维持货币宽松背景下,市场通胀预期不变,商品会继续走强。同时,在钢厂利润改善下,铁矿石期货价格下压难度大,基本面上供需偏紧预期强,预计看高至1200元/吨关口。
目前限产幅度还难以扭转铁矿石缺口局面,但市场预期最担心在于环保限产范围扩大,环保减排是否会涉及更多产能值得关注。此外,当前成材价格上涨更多基于未来减产预期,而非当前基本面限制。考虑到海外需求复苏延续,国内需求平稳,整体氛围依然利多,预计铁矿石3月份港口到货量仍会偏低,在铁水产量限产未见进一步扩大前提下,铁矿石期货价格短期难以下跌。
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