铁矿石是近年矛盾点相对集中的品种，年末至2021年初易出现阶段性顶部，存在战略性做空机会。
铁矿石是近年矛盾点相对集中的品种，年末至2021年初易出现阶段性顶部，存在战略性做空机会。
2020年末铁矿石持续暴涨，主要矛盾点是供小于求，铁矿石2021年供应有望改善。从铁矿石库存来看，铁矿45港口库存从年初的1.25亿吨一度下降至最低1.06亿吨，这成为引爆行情的导火索。后来，海外钢厂停产部分货源又转口到了中国，港口库存再度上升至1.25亿吨水平。
中期来看铁矿石价格不确定性较大
从中期看，因钢材需求尚未见拐点，粗钢产能也还在投放，按目前比较低的铁矿供应增长来看，明年铁矿还将维持偏紧的格局。而且一季度为铁矿发运季节性低位，巴西暴雨通常在此期间会造成对供应端的较大扰动，供需角度来看明年上半年铁矿大概率将出现库存低点。而铁矿高价下终将刺激供应恢复，随着巴西的逐步复产或者炼钢利润被挤压至倒逼钢厂减产的水平，下半年后矿价面临的不确定性较大。
宏观方面，目前主流预期为明年经济增速表现为前高后低。如果疫苗能得到量产和广泛接种，将加速经济恢复。美国方面还有新一轮财政刺激可能落地这一潜在利好。但长期来看，疫情和疫苗的博弈一旦明晰，宽松的货币政策将逐步退出，对更较远月份的期货价格将构成压制。
目前铁矿石期货价格较现货价格有较大的贴水，12月25日，青岛港61.5%的PB粉矿现货价折算盘面仍在1219元/吨，铁矿石2105期货收盘价贴水幅度维持在150元/吨的偏高水平，价差回归对铁矿石近月期货合约有更大的支撑。
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