期货市场上看,近期铁矿石期货涨势凌厉,交易所最新推出的风控措施短期看影响不大。上周五夜盘交易时段大商所铁矿石期货继续上涨,主力2101合约盘中最高涨至993元/吨,这一价格创出铁矿石期货2013年上市以来历史新高,绝对价格逼近千元大关。2105合约最新价格为916元/吨,较前日结算价上涨4.51%,远月合约的涨幅更为惊人。
提防高位回落风险
作为下游,钢铁企业受铁矿石价格疯涨影响明显。上周钢材市场表现分化,建材价格下跌,板材价格上涨。受季节性因素影响,下游工地施工进度放缓,建材需求萎缩,加上北材南下,库存逐步累积,建材价格承压下跌。考虑到季节性因素影响建筑钢材供需基本面逐步转弱,预计短期国内建筑钢材价格或震荡趋弱运行。
最新数据显示,高炉开工率86.33%,环比降0.13%,同比增1.56%;高炉炼铁产能利用率92.47%,环比增0.83%,同比增6.39%;目前高炉开工率较前期有所回落但仍保持高位。从10月份以来,线螺库存量开始加速下降,对钢材价格形成一定支撑。目前从下游情况来看,北方因天气影响,多数工地赶工期已临近尾声,需求持续性有待观察。虽然目前市场对于明年一季度的铁矿石和钢材市场都持看涨心态,但在每一次行情趋势转换之前都是一片狂欢,所以风险防控意识不可松懈。只涨不跌的行情不会一直延续,接下来钢材价格的走势对铁矿石价格也有很大影响。
11月钢价上涨,基本符合市场预期,但是涨幅却大超市场预期。虽然原料价格的坚挺对钢价有强力支撑,但其本身的利空因素已经在逐步堆积。钢市在未来淡季需求萎缩行情下,价格也会下降。加之目前已至12月,北方下雪,南方转冷,北材南下行情亦会形成价格冲击。即使因环保限产形成供应趋紧,也会因需求的萎缩,对钢价涨势的支撑十分有限,预计12月上旬钢价或继续弱势震荡,中下旬出现下跌行情。
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