在铁矿石期货大幅上涨的带动下,现货价格也随之跟涨,普氏指数临近130美元大关,期货涨幅较大,期现基差有所收窄,截止周一,铁矿石主力合约收于867.5元/吨,环比上涨96元/吨,涨幅11.07%。
从库存来看,截至11月20日,全国45港进口铁矿石库存为12751.40万吨,环比降26.3万吨。日均疏港量322.33万吨,环比增加1.5%,同比增加5.2%。
澳洲和非主流到港回升,巴西到港下降,整体到港小幅上升,未来两周到港量预计先抑后扬,小幅波动,巴西年底之前的到港量已经可以通过前期发运数据推算,预计巴西周到港量将从600万吨逐步降至500万吨。铁矿石港存仍处于微降库状态,增强了市场对于当前供需形势的乐观态度,表明短期矿石供需形势确有好转,这也有利的支撑了短期矿价的强势。
总体来看进入11月份,随着海外复工复产,矿石整体发运强度有所减弱,后期铁矿的库存上升将趋缓,而焦炭价格的大幅上涨将提升中品粉矿需求,使得铁矿期价继续基差修复。成材端需求旺盛,下游钢材价格表现强势。在成材需求较强的背景下,铁水进一步减量有限。而前期由于对后市过于悲观,铁矿期货存在高贴水状态。截止到周一铁矿期货01合约贴水107元,05合约贴水187元,贴水还在进一步修复中。
目前基本面并没有大的矛盾,铁矿石当下主要核心应关注成材端的消费变化上,目前下游钢材消费是支撑矿价的主要驱动,若成材消费转弱铁矿石价格大概率将跟随回调,同时也要提防恐高情绪造成的市场踩踏风险。同时,也需要继续关注钢材消费转弱、国内外疫情二次爆发、环保限产政策趋严、巴西和澳大利亚铁矿发运大幅超预期等风险点。
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