春节期间,巴西矿坝决堤事故继续发酵,海外铁矿石价格持续暴涨,多头情绪主导节后市场。目前来看,铁矿石基本面转好,港口库存回落,技术形态较好,后期铁矿石价格或以振荡攀升为主。
钢厂库存同比偏低
港口库存自2018年二季度初开始持续下滑,截至2月1日,全国 45个港口铁矿石库存量为13990 万吨。Mysteel统计的64家样本钢厂进口矿烧结粉矿库存为1926.1万吨,环比增加20.1万吨,同比减少5.3%;国产矿烧结粉矿库存为74.06万吨,环比增加7.81万吨,同比减少6.13%。由此可见,各地区样本钢厂铁矿库存陆续累积,但同比去年还是处在偏低水平,意味着节后还有很大的刚性补库空间。
综上所述,铁矿石供需紧平衡,港口库存高位回落,节后钢厂有补库空间,对铁矿产生较强支撑。但在全球经济增速放缓的大环境下,钢铁行业或转向供大于求,钢材利润收缩。单边追多铁矿石风险较大,建议稳健的投资者关注买铁矿石抛螺纹钢1905合约套利机会。同时,我们仍需关注以下潜在风险:环保力度超预期、节后补库不及预期、成材利润回升等。
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