铁矿石1601合约受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,延续弱势调整。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月10日讯,期货:铁矿石1605周三夜盘下跌,收287(-2),总增仓5.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓集中度大增。当前市场受现货下调、钢厂减产预期增强影响,承压震荡调整格局:做空资金抛压逐步增大,部分做多资金减仓,盘面承压下跌;短期或延续下跌,注意280-290区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压破位。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸300(-5),日照300(-5),连云港[-1.47% 资金 研报]300(0)。2月新加坡掉期36.2(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数39.2(-0.1),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价。
宏观及外盘因素:国务院通过注册制草案,证监会新规征求意见稿或月底前推出,注册制两年内实行。:向全面建成小康目标聚焦。离岸人民币跌破6.5,在岸人民币收逾四年新低。欧央行管委:市场对刺激抱有“荒唐”预期。昨夜:欧美股市跌,美油上探后下跌,美元指数大幅下跌,黄金、美铜承压震荡调整,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1605或延续下跌,注意280-290区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压破位;波段操作:做空20%仓位,突破290平仓,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强或破位超跌后可平空。短线:做空20%仓位,突破290平仓,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强或破位超跌后可平空试探做多。
策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,严查限产限行,注意影响。铁矿石1601合约受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,延续弱势调整;而1605合约短期290以下贴水将增大,容易出现超跌后减仓反弹洗盘和反弹至压力区承压回落波动,防范资金压力区回补打压。建材弱势及钢厂减产预期之下,整体承压调整格局,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪短期影响。
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