铁矿石期货1605周一夜盘下跌,收289.5(-4),总减仓4千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月8日讯,期货:铁矿石期货1605周一夜盘下跌,收289.5(-4),总减仓4千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。当前市场受现货下调、钢厂减产预期影响、承压震荡调整格局:做空资金压力区抛压增大,做多资金部分集中减仓,盘面承压下跌;短期或延续下跌,注意285-290区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压破位。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸310(-5),日照310(-5),连云港310(-5)。1月新加坡掉期37.22(美元/吨)(-0.43)、普氏62%铁矿石指数39.5(-0.1),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,冬季需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。
宏观及外盘因素:提4个歼灭战,楼市去库存位列其中。11月外储意外大降872亿美元,离岸人民币闻讯急跌。11月铁路货运量跌幅扩大,“克强指数”再亮红灯。美油暴跌近6%跌破38美元至六年新低,钢材消费及粗钢产量双现负增长,关停企业数量或再增加。昨夜:美股跌欧股涨,美元指数震荡偏强,黄金、美铜下跌,原油暴跌,今日国内金属工业品或承压下跌。
简要策略:铁矿石1605或延续下跌,注意285-290区多空资金主动性,防范资金集中增仓打压破位;波段操作:做空20%仓位,突破294平仓,若295-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空。短线:做空20%仓位,突破294平仓,若295-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空。
策略分析:近日京津冀严重雾霾再现,环保部长称必须加大环境治理力度,北京施工工地停止室外施工,注意影响。铁矿石1601合约受限于钢厂减产预期及现货弱势下调压力,延续弱势调整;而1605合约短期290以下贴水将增大,容易出现超跌后减仓反弹洗盘和反弹至压力区承压回落波动,防范资金压力区回补打压。建材弱势及钢厂减产预期之下,整体承压调整格局,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪短期影响。
提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月加息预期增强;欧央行宽松不及预期。
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