建议铁矿石期货空单谨慎持有,关注外部宏观情绪配合。基于钢厂减产的做多盘面利润,本质上依赖于矿市空头单边盈利,不建议普通投资者参与。
金投期货网(http://futures.cngold.org)10月19日讯,上周,普式持续阴跌开始影响到国内港口现货,港口现货矿价松动。青岛港PB粉周度跌5-10元/湿吨至420元/湿吨,钢厂采购频率下降。
目前来看,矿市现货跌势打开的趋势逐渐明朗,当然这一点盘面已有所预期。普式指数周度跌3美金至53.8美金,远期溢价跌1美金至2美金。连续2月亏损之后,本周钢厂开工下滑扩大,全国钢厂开工率降1.2%至80%,河北小高炉检修增多。港口矿库存压力缓增,本周库存环比增加300万吨至8500万吨。
上周陆续公布的矿山Q3运营报告同样对空头有利。FMG方面,三季度发货量虽维持4000万吨左右,然成本却大幅下降5美金至34美金。分项目看,三季度澳元贬值近10%,澳洲矿业得益于贬值成本均有2-5美金左右下滑。力拓由于项目增产三季度产量大幅增加,发货量仅9100万吨不及预期。力拓维持2015年3.4亿吨发货量目标不变,继Q4发货将将达到9500万吨(考虑力拓运力情况,我们对此目标达成表示质疑)。Q3运营报告对市场中长期影响偏空,市场预期再度修正后何时爆发产生合力需要等待。
基本面矛盾发酵,但影响矿市下方空间的另一因素在于宏观情绪。周一上午,9月份投资、房地产数据将密集公布,关注本月数据是否触底。前期公布的9月信贷数据小幅回升。建议铁矿石期货空单谨慎持有,关注外部宏观情绪配合。基于钢厂减产的做多盘面利润,本质上依赖于矿市空头单边盈利,不建议普通投资者参与。
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