铁矿石期货主力1501走出548点新低后快速回升,落于5日均线处,成交量放大,持仓快速下降。
宏观指引
综合20家分析机构预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅升至51.2,经济短期暂时企稳。鉴于目前旺季不旺、经济需求总体偏弱,政策面料维持宽松格局。国家统计局9月27日公布,1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额38330.4亿元,同比增长10%,增速比1-7月份回落1.7个百分点;实现主营活动利润35870.1亿元,同比增长9.6%,增速比1-7月份回落1.6个百分点。
现货报价
昨日,上海HRB400(20mm)螺纹钢价格报2760元/吨,较上一交易日持平;唐山钢坯价格为2410元/吨。澳大利亚61.5%PB粉矿干基价报609元/吨,唐山国产矿报745元/吨,普式报价79.25美元/吨。唐山二级冶金焦报1055元/吨,太原二级冶金焦报1110元/吨,较前日持平。京唐港山西产主焦煤报910元/吨,澳产主焦煤报910元/吨。
技术分析
螺纹主力1501触及布林下轨后快速回升,但尾盘未能突破5日均线,MACD柱状线较长,指标线继续下行,格局偏空,反弹前景堪忧。
铁矿石期货主力1501走出548点新低后快速回升,落于5日均线处,成交量放大,持仓快速下降。MACD柱状线较短,出现背离迹象,下行动力衰竭,后市不易过分追空,CCI升至-100线之上,空头止盈信号。
焦煤1501触及震荡区间下沿后反弹,价格上方中短期均线纠缠对价格压制作用减退,但60日均和布林上轨阻力较强,突破不已。震荡区间开始收敛,短期内有望判明方向。
焦炭夜盘
周五焦炭夜盘1501收于1061元/吨,涨幅0.38%,总成交量为18880手。9月26日,焦炭港口库存继续走低,天津港将至267万吨,港口合计库存331万吨。国内钢厂焦炭库存平均可用天数为9天,华北地区降至8.4天,独立焦化厂焦炭库存继续走低至5.09万吨,处在历史较低水平。港口库存以及厂库库存的走低对价格形成一定支撑。煤焦受到钢矿止盈盘提振反弹,但此种反弹不具备持续性,后市仍不十分乐观。
小结
上周五为节前倒数第三个交易日,节前避险情绪升温,空头止盈盘令钢矿价格触底回升。铁矿石远月合约颓势依旧,月间价差拉大,螺纹多头跟进信心不足,尾盘同样出现出逃迹象,回吐日内涨幅,技术上未能形成突破。目前螺纹钢基差较大,以上海三级钢过磅价计算基差为250-300元/吨,为今年以来的最高点,铁矿石盘面贴水也较为严重,两品种基差都有修复意愿。外矿价格尤其是普式报价未见好转另铁矿石进口利润裸露,可择机套保。临近国庆长假,且逢低位反弹,规避风险是首位,短线操作。
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