昨日,A股涨跌互现,Wind全A下跌0.85%,成交额5200亿元。中证1000下跌0.73%,中证500下跌0.67%,沪深300下跌1.19%,上证50下跌1.35%。
股指:指数层面预计维持震荡格局
昨日,A股涨跌互现,Wind全A下跌0.85%,成交额5200亿元。中证1000下跌0.73%,中证500下跌0.67%,沪深300下跌1.19%,上证50下跌1.35%。红利题材近期不断缩圈,波动加大,这与红利较强的周期性及前期较高的市场拥挤度均有关系。央行近日表示,持续推动社会综合融资成本稳中有降,同时存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。随着美联储即将进入降息周期,央行降息预期不断加深,这对于从分母端修复权益类资产较为有利。在债务周期主导的去杠杆阶段,名义利率的调降对于资产价格企稳、权益市场风险偏好的回升较为重要。经济数据方面,8月制造业PMI为49.1,需求侧仍处于偏弱状态。整体来看,在政策不断加码的背景下,指数层面预计维持震荡格局。基差方面,IM2409基差-18.13,IC2409基差-12.59,IF2409基差-3.75,IH2409基差0.04。
国债:短期国债收益率震荡
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.31%报112.95元,逼近历史新高;10年期主力合约涨0.10%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。公开市场方面,央行昨日进行915亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因有35亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放880亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.7991%,涨8.03个基点;7天期报1.825%,涨13.6个基点。8月PMI继续回落,表明经济弱修复局面延续,债券市场缺乏大幅回调动力。当前央行在二级市场实现买短卖长落地,短期国债收益率在整体震荡的同时,收益率曲线有望继续陡峭化。
(来源:光大期货)
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