由于EC2408交割结算价低于最终收盘价,且多家班轮公司继续大幅下调9月上半月FAK报价,期市大幅下挫。相较而言,EC2508是旺季合约,对EC2504/06保有一定升水。
【行情复盘】
周二宽幅下挫。主力合约EC2412报收于2575点,按收盘价日环比下跌6.17%;次主力合约EC2504报收1433点,按收盘价日环比下跌5.06%;近月合约EC2410报收于3163.2点,按收盘价日环比下跌3.62%。新挂牌上市EC2508报收于1481.2点,按开盘价下跌1.87%。交投略有升温,六大合约成交额合计9.48万手,成交额合计102.34亿元。
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【重要资讯】
1、即期市场:8月27日TCI(天津→欧洲)录得$4576.33/TEU和$7647.67/FEU,日环比均下跌3%。多家班轮公司继续下调9月上半月FAK报价:OCEAN联盟降至$5930/FEU,海单无超重费;2M联盟,地中海航运下调$1390/FEU至$6040/FEU,马士基Week37开舱价从$6000/FEU降至$5900/TEU;THE联盟,韩新航运下调$500/FEU至$6180/FEU、赫伯罗特下调$500/FEU至$6258/FEU。
2、1-7月中国规模以上工业企业累计利润同比增长3.6%,高于前值3.5%。
3、交通运输部表示,鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化。
4、据以色列媒体和美国媒体27日的报道,加沙地带停火谈判将于未来几天在卡塔尔首都多哈继续进行。美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克已经抵达多哈,他将代表美国参加此次谈判。以色列代表团则定于28日前往多哈,与美国、卡塔尔和埃及方面进行会谈。报道称,这支以色列代表团由以色列情报与特勤局、以色列国家安全总局和以色列国防军的官员组成。
【市场逻辑】
行情回顾:由于EC2408交割结算价低于最终收盘价,且多家班轮公司继续大幅下调9月上半月FAK报价,期市大幅下挫。相较而言,EC2508是旺季合约,对EC2504/06保有一定升水。
后市展望:虽然班轮公司大幅下调9月FAK报价,但是整体水平依然远高于成本线,且9月货源并不理想,各大班轮公司将继续降价揽货避免亏舱,预计10月运价中枢将低于$5000/FEU。不过,需要注意的是近月合约EC2410已经严重贴水,周二收盘价对应现货运价约$4700-4800/FEU,继续大幅下跌空间相对有限。鉴于明年2月处于农历春节假期,发运量低于4月,EC2502对EC2504升水幅度将近500点,略显偏高。当前中东和谈前景并不明朗,此轮谈判可能又是无疾而终,近期期市将震荡偏弱。
【交易策略】
周三逢高沽空,套利可以从长线思路做“EC2408/10”反套、“EC2502/04”反套、“EC2506/08”反套。
(来源:方正中期期货)
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