周四工业硅主力2411合约探底回升,跌0.89%至9450元/吨,日成交量环比回落,持仓量小幅下降。仓单降1049张,至66312张。
【行情复盘】
周四工业硅主力2411合约探底回升,跌0.89%至9450元/吨,日成交量环比回落,持仓量小幅下降。仓单降1049张,至66312张。
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【重要资讯】
供应方面,上周供应环比继续回落,主要是西南回落,其中四川阿坝、凉山,以及云南德宏等地区企业停产,目前部分企业订单签至9、10月,随着前期订单的结束,预计停产企业逐步增加。7月计划投产项目延期至8月。
据百川盈孚统计,2024年7月中国金属硅整体产量46.4万吨,同比增加53%,7、8月北方新产能投产,供给仍存一定压力。下游多晶硅行业减产范围扩大,整体开工率继续回落,8月产量预计继续下滑;有机硅开工产量小幅回升,增量需求有限,进一步增加难度较大;铝合金方面,产量略有下降,采购需求走弱,总体变化不大。
出口方面,2024年1-6月金属硅累计出口量36.5万吨,同比增加27%。目前企业库存持续回升,回升斜率有所放缓。交易所库存有拐头迹象,关注持续性。
【市场逻辑】
供给端仍然偏强,7月西南全部进入丰水期,由于此前5月套保部分企业供给并未受价格下跌影响。目前供应端外围产区开始减产和意向减产,总量影响目前相对有限,现货矛盾仍然较深,后续可能演变为11月仓单集中注销大量现货冲击市场,届时价格可能较为极端。下游有机硅、多晶硅均有新产能投产,6月排产开始持续回落,8月预期继续回落,核心在需求成色。
【交易策略】
技术上,长周期二次探行业成本底,短周期主力2411合约继续创新低,有空头获利离场迹象。操作上,供给端收缩开始有量变,但尚未质变,产业驱动向下,技术面无支撑,7月下旬传龙头减产消息,市场看多情绪一度增加,但随后连续大幅下调报价,情绪回落,受设备更替政策扰动,政治局会议落地,预期有所摆动,供需迟迟未有明显改善,市场情绪再度转弱,近期宏观数据偏弱,悲观情绪有加速。如觉估值低做反弹重点关注注册仓单变化,注销明显增加时可关注企稳做多,可尝试小仓位期权牛市价差组合。在宏观衰退交易下,左侧谨慎抄底。
(来源:方正中期期货)
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