上个交易日,上证综指涨0.05%,深证成指涨0.25%,创业板指涨0.27%,科创50跌0.07%,沪深300涨0.12%,上证50涨0.12%,中证500涨0.23%,中证1000涨0.06%。两市成交额为7083.91亿元,较前一交易日减少约333亿元。
观点与策略
上个交易日,上证综指涨0.05%,深证成指涨0.25%,创业板指涨0.27%,科创50跌0.07%,沪深300涨0.12%,上证50涨0.12%,中证500涨0.23%,中证1000涨0.06%。两市成交额为7083.91亿元,较前一交易日减少约333亿元。
北向资金净流入33.99亿元,前一交易日净流出50.55亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:有色金属(2.62%),汽车(1.28%),电力设备(1.15%)。表现最差的行业分别为:国防军工(-0.48%),银行(-0.85%),家用电器(-0.86%)。
基差方面,四大期指基差同步走弱,IH、IF当季合约年化基差率分别为-5.8%、-4.6%;IC、IM各合约基差整体贴水程度扩大,当季合约年化基差率为-5.7%、-10.9%。跨期价差方面,IH、IF、IC、IM近远月合约价差处于相对高位小幅震荡。
目前居民收入预期回升速度较慢,对于大额消费意愿和投资偏好仍有压制,后续关注政策强化后对于房地产市场的去化效果。A股在资金分歧的情况下出现区间震荡,中期资金情绪仍受政策落地后基本面修复情况影响。不过当前A股估值仍然具有不错的性价比,在人民币汇率保持稳定,政策端的拖底支持下,长期配置价值仍在。策略方面,近期以区间震荡思路对待,高抛低吸为主。
二、重要消息
1、国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业,部署节能降碳十大行动。
行动方案要求,2024年,单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右。(摘自Wind)
2、政府债加快供应,缓解市场“资产荒”。
近期,超长期特别国债有序发行,同时,地方政府债券发行进度加快。专家认为,新发特别国债均为20年期及以上的超长期债券,为市场提供了安全且收益相对更高的资产,政府债券加快供应有助于缓解现阶段债市面临的“资产荒”压力。(摘自Wind)
(来源:中信建投期货)
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