昨日,权益市场涨跌互现,Wind全A收涨0.27%,成交额1万亿元。中证1000下跌0.96%,中证500上涨1.18%,沪深300上涨2.11%,上证50上涨2.1%。
股指:指数不易向上突破
昨日,权益市场涨跌互现,Wind全A收涨0.27%,成交额1万亿元。中证1000下跌0.96%,中证500上涨1.18%,沪深300上涨2.11%,上证50上涨2.1%。新“国九条”将在中长期维度提升A股上市公司的盈利质量和分红积极性,有助于指数层面估值中枢的上移。就短期来看,指数预计仍处于震荡区间。上周公布的基本面数据均较前期有所回落。出口数据从一季度整体来看基本符合预期;社融数据和通胀数据则小幅不及预期,体现出经济复苏仍在进程中,传统地产基建行业对经济存在的拖累仍未完全消退。同时,近期结构性行情较为明显,上游周期板块尤其是贵金属表现强势,市场普遍认为在全球货币体系重构的大背景下,这与各国央行的采购行为影响贵金属价格的走势有关。结构性行情中,指数不易向上突破。基差方面,IM2404基差-24.71,IC2404基差5.28,IF2404基差-2.68,IH2404基差-1.42。
国债:国债收益率整体延续震荡走势
4月15日,国债期货收盘涨跌互现,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.05%。公开市场方面,中国央行昨日进行1000亿元MLF操作,利率持平2.5%,本周三有1700亿元MLF到期。此外,中国央行进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%,因有40亿元7天期逆回购到期,净回笼20亿元。银存间质押式回购利率多数下跌,1天期品种报1.709%,跌0.37个基点;7天期报1.8069%,跌2.67个基点。当前基本面未发生根本性扭转,国债收益率整体延续震荡走势。短期来看,资金宽松以及央行提及关注长端利率的背景下,短期国债收益率曲线陡峭化趋势有望延续。
(来源:光大期货)
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 基本面未发生根本扭转 国债收益率延续震荡走势
- 国债期货整体高位震荡,截至4月12日收盘,TS2406、TF2406、T2406分别上涨0.11%、0.28%、0.36%,TL2406周环比下跌0.21%。
- 国债期货 国债期货 0
- 金融期货日报:小盘股指或明显提振 国债收益率曲线有望重新陡峭化
- 昨日,权益市场涨跌互现,Wind全A收跌0.15%,成交额8200亿元。中证1000上涨0.24%,中证500上涨0.5%,沪深300下跌0.01%,上证50下跌0.08%。
- 研究报告 沪深300 国债期货 股指 0
- 金融期货日报:小盘指数基差贴水较大 国债收益率有望维持低位震荡
- A股市场仍处于宽幅震荡中枢内,指数期权端隐含波动率有所放大,小盘指数基差贴水幅度较大,这些特征都表示出市场对于前期分歧正在形成确定性意见,总体而言,这种分歧目前正在向着积极的方向发展。
- 研究报告 沪深300 国债期货 股指 0
- 金融期货日报:股指仍处宽幅震荡 短期国债收益率或维持低位震荡
- 昨日,权益市场涨跌分化,Wind全A收涨0.53%,成交额8000亿元。中证1000上涨1.31%,中证500上涨0.68%,沪深300下跌0.17%,上证50下跌0.54%。
- 研究报告 沪深300 国债期货 股指 0
- 金融期货日报:股指处于宽幅震荡 短期国债收益率或低位震荡
- 昨日,权益市场普遍回调,Wind全A收跌1.4%,成交额9400亿元。中证1000下跌1.84%,中证500下跌1.41%,沪深300下跌0.88%,上证50下跌0.66%。
- 研究报告 沪深300 国债期货 股指 0