截至3月3日,全球共有6838艘集装箱船舶,合计28985238TEU,周环比增长0.05%;其中亚欧航线运力规模496459TEU,周环比增加4.1%。
【行情复盘】
上周市场大幅下挫。主力合约报收于1780点,收盘价周环比下跌12.96%;交投进一步冷清,周度交易量8.25万手,周度交易额78.46亿元。最新合约EC2502于3月1日正式挂牌,报收于1189.6点,首日下跌1.97%。
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【重要资讯】
1、即期市场大幅下挫,班轮公司对3月FAK运价降幅$100-500/TEU左右。国内四大集运指数显示:SCFIS(上海→欧洲)录得2936.57点,周环比下跌9.5%;SCFI(上海→欧洲)录得$2277/TEU,周环比下跌9.2%;TCI(天津→欧洲)录得$22150.1/TEU,周环比下跌13.4%;NCFI(中国→欧洲)录得1556.03点,周环比下跌9.9%。国外三大集运指数显示:XSI(中国→欧洲)录得$4261/FEU,周环比下跌1.1%;WCI(上海→鹿特丹)录得$3944/FEU,周环比下跌6.6%;FBX(中国→欧洲)录得$4501/FEU,周环比下跌1.2%。
2、供给端:截至3月3日,全球共有6838艘集装箱船舶,合计28985238TEU,周环比增长0.05%;其中亚欧航线运力规模496459TEU,周环比增加4.1%。本周(WEEK9)至WEEK13上海→欧地航线舱位预配量分别为18.6万TEU、18.1万TEU、21.5万TEU、25.1万TEU、21.3万TEU,3月上中旬舱位供给整体充沛。
3、需求端:中国方面,上周中国集装箱出口量录得437万TEU,周环比下降7.2%。本周一至周六上海整车货运流量指数仅回升至84.13点,周环比回升15%。2月中国制造业PMI录得49.1,低于前值,连续5个月低于荣枯线以下。欧洲方面,2月欧洲经济和消费喜忧参半。2月欧元区和英国服务业PMI均高于荣枯线,制造业PMI继续低于荣枯线。欧盟季调消费者信心指数录得-15.8,高于前值-16.2;英国消费者信心指数录得-21,低于前值-19。
4、红海方面:由于红海危机,航运保险公司大幅提前保险费率,从船舶价值的0.1%提升至1%。假设一艘集装箱船价为1亿美元,那么船舶保费将达到1000万美元,增加900万美元的成本。加沙停航协议正在谈判中,达飞轮船宣布重返红海航行,但需一船一议,评估安全状态。
【市场逻辑】
春节长假之后,发运量恢复低于预期,同时班轮公司大幅增加了WEEK11-12舱位供给,造成运力供过于求。班轮公司先后大幅降价,竞争货源。“斋月停战”和“达飞轮船重返红海”消息让市场看到了红海危机有望结束的希望。多重因素导致本周盘面震荡下挫。下周盘面有进一步下跌空间,不过会受到地缘政治影响。目前基差较大,倘若加沙停战协议无法达成,盘面将会阶段性反弹。预计本周主力合约波动范围1600-1850点。
【交易策略】
前期空单可以继续持有,追空则需把控时机。可以根据加沙和红海局势,调整多空持仓方向,围绕主力合约1600-1850点做区间波段。
(来源:方正中期期货)
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