终端消费四季度难出现超预期表现,据乘联会,10月新能源零售75.0万辆左右,环比0.9%,同比增长34.6%,渗透率约37.1%,环比增速放缓。
1、供应:矿价下跌外采矿冶炼有所修复,锂矿贸易定价有所松动,部分企业有复产,下月预计大厂有放货意愿。本周库存去库0.4%至5.86万吨,冶炼厂出现累库8.5%至3.33万吨,下游库存减少8.4%至1.18万吨,其他环节减少11.7%至1.35万吨。
2、需求:终端消费四季度难出现超预期表现,据乘联会,10月新能源零售75.0万辆左右,环比0.9%,同比增长34.6%,渗透率约37.1%,环比增速放缓。据mysteel,10月铁锂排产呈现小幅微降,其中储能方面有所转弱,三元排产高镍继续环降,同时市场普遍对11月排产仍持悲观态度。
3、观点:基本面变化不大,期货价格15万元/吨附近震荡,截止10月27日,主力合约持仓量超9万手。现货市场来看,锂矿价格和碳酸锂成交价中枢有所下移,但锂盐厂仍有较强挺价意愿,同时据悉本周大厂有意放货但下游接货物意愿不强,11月预计有新动作。下游需求方面,新能源汽车销量和储能订单均有所放缓,库存压力显现,11月排产市场持悲观态度。在矿端定价方式改变后,据悉6%锂辉石精矿成交价已跌破2000美元/吨,成本压力减轻,叠加出矿意愿和后期非洲、枧下窝新资源供应增加,11月整体预计价格仍将震荡下行。建议关注持仓量,若11月中下旬仍有较高持仓量,或面临一定挤仓风险。
(来源:光大期货)
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