2023年8月国内43家不锈钢厂300系粗钢产量174.98万吨,月环比增加3.5%,同比增加34.2%;9月排产178.30万吨,月环比增加1.9%,同比增加26.6%。
【现货】据Mysteel,9月20日,无锡宏旺304冷轧价格15550元/吨,环比持平;基差195元/吨,环比-80元/吨。短流程成本参考15800元/吨。
【供应】据Mysteel统计,2023年8月国内43家不锈钢厂300系粗钢产量174.98万吨,月环比增加3.5%,同比增加34.2%;9月排产178.30万吨,月环比增加1.9%,同比增加26.6%。印尼8月粗钢产量41.50万吨,月环比增加48.2%,同比减少0.2%;9月排产40.00万吨,月环比减少3.6%,同比增加6.7%。
【需求】市场金九银十旺季预期减弱,终端需求没有明显提升,但节前会有刚需补库。
【库存】据Mysteel,9月14日,无锡和佛山300系社库51.33万吨,周环比增加0.53万吨。
【逻辑】市场消息称,印尼将不会批准2023年的任何新的采矿配额,而菲律宾主矿区也将进入雨季,镍矿价格易涨难跌。镍铁成本抬升,下游钢厂行情欠佳,镍铁厂面临双重挤压,价格暂时持稳,如若状态持续,则部分冶炼厂将被迫减产。不锈钢成本抬升,钢厂利润受到挤压,部分厂家因天气或检修减产,9月高排产兑现情况存疑。社库季节性高位,仓单资源累积,市场信心不足。总体上,成本具备支撑,盘面下跌后存在刚需节前补库,但库存超季节性累积,高价难以传导至终端,铁厂和钢厂有减产迹象,负反馈恐不顺畅,震荡盘整以消化库存。
【操作建议】盘整震荡,逢低短多
【短期观点】中性
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