周一工业硅高开低走,主力10合约跌2.51%收于13420元/吨,成交量环比小幅回升,持仓小幅下降。价差结构基本平水,远月升水,显示过剩现实。
【行情复盘】
周一工业硅高开低走,主力10合约跌2.51%收于13420元/吨,成交量环比小幅回升,持仓小幅下降。价差结构基本平水,远月升水,显示过剩现实。
仓单方面,注册仓单量增加39手,总仓单至20821手,近期注册仓单速度有所放缓。北方多数硅厂反馈目前订单排期较久,现货生产企业挺价意愿较强。
【重要资讯】
供应方面,上周供应继续增加,西北地区内蒙、新疆等地中小企业新增开炉,产量有所增加,西南地区开工相对稳定,四川、云南开工略有增加,广西预计复产增加。
2023年7月中国金属硅整体产量30.25万吨,同比增加3.92%。下游多晶硅行业开工高位,近期价格持续回升,库存向下游转移,10月前仍有30万吨产能落地;有机硅产企受利润影响,近期数家企业即将检修,需求预计走弱,检修预计将持续至月底,下游备货意愿降温,月底部分企业复产,存在库存压力。
铝合金方面,进入淡季下游订单刚需为主。出口方面,2023年1-7月金属硅累计出口量33.57万吨,同比减少16.68%。目前产量持续增加,库存则连续下降。
【套利策略】月间价差不大,套利暂观望。
【交易策略】
综合来看,需求恢复较预期弱,与产能处于扩张期形成错配。短期有机硅偏弱导致421#最便宜交割品,拉低盘面。
技术上,3月以来价格持续跌破整数关口,新一轮寻底开始,日内消息驱动,有做底迹象,12000整数关口目前支撑有效,近期盘面已经突破日级别下跌趋势线,技术面先于基本面回暖。
操作上,市场基于生产亏损情况,在多个位置抄底,可以参考先于工业硅调整的有机硅价格趋势,目前有机硅从2022年3月开始调整以来,已经下跌15个月,近期有企稳迹象,稳健单边等待二次筑底企稳后,建仓买保,激进可逐步入场。
(来源:方正中期期货)
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