短期因受到月末影响,资金面难以重回宽松,短端国债期货偏弱局面有望延续,曲线走平局面有望延续。但票据利率8月下旬再度走低或预示8月实体融资需求难有大幅好转,短期在弱现实背景下国债期货下跌空间有限。
股指:近期市场波动较大,建议谨慎操作
近期,A股市场主要指数出现明显回调,主要原因是在强预期和弱现实的博弈中,近期出现的一系列海内外风险事件导致天平逐渐向空头倾斜,进而引起内外部资金共振。过去一周,融资余额减少近100亿元,北向资金净流出超200亿元。在此背景下,8月27日出台的四份公告对于短期内减缓资金外流、促使指数阶段性底部企稳显得尤为重要。上述公告分别从交易(减半征收证券交易印花税)、融资(调降融资保证金比例)、投资(规范股份减持行为;统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排)三个维度为一二级市场注入新增流动资金,对于缓解短期资金外流、增强市场信心方面的意义更加重大。受此影响,A股早盘大幅高开,尽管日内涨幅回落,但仍取得一定的涨幅,WInd全A日内上涨1.03%,成交额突破1.1万亿高位,中证1000上涨0.73,中证500上涨1.13%,沪深300上涨1.17%,上证50上涨1.32%,一定程度上说明昨日出台的政策对于扭转预期起到较为直接的效果。基差方面,各主力合约基差日内大幅波动,IM主力合约日均基差-2.98,IC主力合约日均基差3.62,IF主力合约日均基差11.4,IH主力合约日均基差7.61。近期市场波动较大,建议谨慎操作。
国债:国债期货下跌空间有限
8月28日,国债期货低开高走,30年期主力合约跌0.13%,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。央行昨日进行3330亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有340亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放2980亿元。银存间质押式回购利率集体上涨。DR001报1.9129%,涨8.71个基点;DR007报2.0893%,涨13.94个基点。短期因受到月末影响,资金面难以重回宽松,短端国债期货偏弱局面有望延续,曲线走平局面有望延续。但票据利率8月下旬再度走低或预示8月实体融资需求难有大幅好转,短期在弱现实背景下国债期货下跌空间有限。
贵金属:黄金波动方向存在不确定性,建议谨慎操作
隔夜伦敦现货黄金震荡走高,价格上涨0.34%至1921美元/盎司附近;现货白银则窄幅震荡,下跌0.02%至24.208美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF增加2.6吨至886.64吨;Ishares黄金ETF则下降3.06吨至430.43吨。昨晚市场相对比较平静,但金融市场表现却总体乐观,美元微跌下也带动金价走高。从近几个交易日金价走势来看,黄金并未受到鲍威尔鹰派论调的影响,暂时摆脱回调之势,开始定义9月美联储暂停加息,以及额外的地缘政治因素等。但能否持续存疑,9月暂停加息概率在80%以上,但11月继续加息概率却升至50%以上,因此金价上行之路也并不顺畅。周五将公布新一期的美国非农就业数据,黄金波动方向存在不确定性,建议谨慎操作。
(来源:光大期货)
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