隔夜LME镍跌1.4%,沪镍跌0.58%。库存方面,昨日LME镍库存增加168吨至37182吨;国内SHFE仓单增加254吨至2967吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水降低50元/吨至1650元/吨。
隔夜LME铜震荡走弱,价格下跌1.37%至8178美元/吨;SHFE铜下跌0.66%至67820元/吨。升贴水方面,8月14日LME0-3月调期费下降9.85美元/吨至48.75美元/吨;国内平水铜上涨65元/吨至195元/吨。库存方面,昨日LME铜库存增加4775吨至90150吨;SHFE铜仓单增加198吨至19812吨;BC铜维持在6120吨。宏观方面,美国7月零售销售环比增长0.7%超预期,创1月以来最大增幅,佐证经济稳健的同时也暗示通胀的韧性,市场仍聚焦美超额发债情况,美元流动性紧张下带动市场情绪偏弱。国内方面,稳增长预期下,静待政策指引。基本面方面,8月产量预期创新高,但铜价下跌,升水被抬升,下游采购情绪依然偏谨慎。短期来看,无论是海外聚焦在美财政部超额发债情况,还是国内经济数据表现偏弱影响,均在制约着铜价表现,市场也担心这段期间若出现宏观风险事件,因此短期铜价依然要谨慎,继续等待政策指引。不过,需要关注的是,美超额发债引起的情绪波动并不持续,国内政策期待性也随时可能成为交易转折的一部分,基本面(现实)存在韧性和淡季结束预期回暖的表现,因此总体来说多空仍会围绕宏观反复博弈。
镍:主逻辑仍以偏空思路对待
隔夜LME镍跌1.4%,沪镍跌0.58%。库存方面,昨日LME镍库存增加168吨至37182吨;国内SHFE仓单增加254吨至2967吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水降低50元/吨至1650元/吨。不锈钢方面,上周全国主流市场不锈钢社会总库存周环比下降1.71%至98.78万吨,重回去库节奏,近日价格受矿端扰动走高。新能源汽车方面,8月三元系产量环比好转小幅增加,但市场整体需求疲软,硫酸镍成交仍然偏弱,价格下跌至在3.15万元/吨左右。矿端扰动不断,关注进一步动向,主逻辑仍以偏空思路对待。
铝:多空博弈加剧铝价震荡格局
隔夜氧化铝震荡偏强,AO2311收于2895元/吨,涨幅0.28%,持仓减仓252手至65536手。沪铝震荡偏强,AL2309收于18465元/吨,涨幅0.54%。持仓增仓4991手至19.52万手。现货方面,氧化铝SMM综合价格上涨2元/吨至2906元/吨。铝锭现货贴水转至升水20元/吨,佛山A00报价18470元/吨,对无锡A00贴水10元/吨。下游铝棒加工费河南临沂持稳,新疆广东无锡包头南昌下调10-50元/吨;铝杆1A60持稳,6/8系加工费上调114元/吨;铝合金ADC12及A380持稳,A356 上调50元/吨及ZLD102/104上调100元/吨。云南复产提速下供应增压驱动仍存,下游重归弱现实和强预期的逻辑中,需求处于淡旺季交汇的时点,下游多板块订单开工开始呈现回暖信号,但实际结果仍待时间考验。目前洪涝影响导致到货延迟延续去库,因此不排除后续存在集中到货风险。随着美联储再度释放加息预期,国内刺激内需政策推动,多空博弈加剧铝价震荡格局,重点关注库消落地表现。
锡:价格反弹十分有限
沪锡主力跌0.59%,报211500元/吨,锡期货仓单8,508吨,较前一日减少321吨。LME锡跌0.40%,报25055美元/吨。锡库存6,000吨,增加100吨。现货市场,小牌对9月贴水800-200元/吨左右,云字头对9月贴水200-升水300元/吨附近,云锡对9月升水300-800元/吨左右不变。09-10价差-290元/吨,10-11价差-10元/吨,内外比价至8.44。较海外而言,内盘走势较强,沪伦比走高至进口窗口打开,免税区库存上周开始环比大幅增长流入。短期来看,矿端减产落地但价格反弹十分有限。
锌:库存去化或将暂告一段落
沪锌主力跌1.18%,报20100元/吨,锌期货仓单28,605吨,较前一日增加4,574吨。LME锌跌1.83%,报2308.0美元/吨。锌库存10.69万吨,增加1.47万吨。上海0#锌今日对2309合约报升水90~100元/吨,对均价升水10-20元/吨;广东0#锌对沪锌2309合约升水35~40元/吨左右,粤市较沪市贴水40元/吨;天津0#锌对2309合约报升水210-250元/吨附近,津市较沪市升水140元/吨。09-10价差+100元/吨,10-11价差+80元/吨,内外比价至8.71。短期来看国内供应无虞,需求淡季走势平稳。随着北方重建工作的开展,需求或将有一定转好。但沪伦比走高至当前位置,本周保税区库存将有望进一步流入国内,库存去化或将暂告一段落。
(来源:光大期货)
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