7月工业硅震荡偏强,至28日主力2309收于13610元/吨,月度涨幅1.8%。现货价格止跌反弹,百川参考价格在13517元/吨,月度上涨34元/吨。其中不通氧553#上涨50元/吨至12850元/吨,通氧553#上涨150元/吨至13250元/吨,421#上涨100元/吨至14250元/吨。
7月工业硅震荡偏强,至28日主力2309收于13610元/吨,月度涨幅1.8%。现货价格止跌反弹,百川参考价格在13517元/吨,月度上涨34元/吨。其中不通氧553#上涨50元/吨至12850元/吨,通氧553#上涨150元/吨至13250元/吨,421#上涨100元/吨至14250元/吨。
1.供给:7月预计国内工业硅产量29万吨,环比增长1.8%,同比增长0.8%,7月开炉数量相比6月增加54台至324台,开炉率增长7.52%至45.13%。新疆大厂提产,西北供应延续稳增预期;云南德宏和盈江进入全面生产节奏,开工率继续提升;四川为大运会电力保供,雅安和乐山地区硅厂停电清炉两周,或涉及减产规模4000吨。
2.需求:有机硅让利操作频繁,原料价格回升,单体厂为现金流回转导致亏损加深,扭亏为盈之路漫长,将延续下调开工。7月DMC价格区间下调1000-1200元/吨至12800-13000元/吨。DMC月度产量上涨0.23万吨至13.5万吨,环比上涨1.7%,同比下降7.15%,开工率上升7%至69%。受到硅片拉升排产以及硅料新投产能爬坡同步助力,晶硅止跌反弹,多晶硅月度价格整体上涨2000-3000元/吨至6.7-6.8万元/吨附近。多晶硅月度产量上升5700吨至10.8万吨,环比上涨5.57%,同比上涨69.28%,开工率持稳在86%。大厂整体利润空间仍较为充裕,需求回暖反弹预期仍在。6月工业硅出口量4.77万吨,环比下降2.38%,同比下降18.28%。
3.库存:7月国内工业硅整体累库350吨至25.7万吨,其中厂库整体累库1850吨至13.03万吨;三大港口库存,黄埔港持稳在4万吨,天津港持稳在3.7万吨,昆明港去库1500吨至5万吨。
4. 观点:随着前期新疆大厂停炉,南北硅厂一致挺价,下游在清库获得阶段性进展后增加原料采购意愿,带动市场活跃度提升。8月供给将延续高位施压,进入首个交割月,港口库存多有向交割库转移,部分持货商再起谨慎惜货之心。但需求未出现实质性改善信号,除晶硅展现一定韧性,其他版块仍显疲软。供给结构性调整无法为硅价提供持续性推涨支撑,硅价大涨有限、偏弱整理为主,等待新的上涨信号计入新的平衡考量。
(来源:光大期货)
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