上周LME震荡走高,LME镍周度上涨5.4%至29800美元/吨;SHFE宽幅震荡,周度下跌0.07%至217520元/吨。
1、上周LME震荡走高,LME镍周度上涨5.4%至29800美元/吨;SHFE宽幅震荡,周度下跌0.07%至217520元/吨。库存方面,12月23日当周 LME较上周统计增加438吨至54300吨;国内镍社会库存增加190吨至5445吨,保税区库存增加200吨至8300吨。从升贴水来看,LME0-3月调期费由贴水228美元/吨升至贴水154美元/吨;12月23日当周俄镍升水上涨1420元/吨至7280元/吨,镍豆升水下降60元/吨至3400元/吨(周度均值)。
2、从静态基本面来看,12月全国不锈钢厂总产量或环比小幅增加,增量主要体现在钢厂对3系不锈钢的复产。防控政策的快速优化或加大企业对来年需求的预期。但我们也看到了不锈钢现货报价偏弱的迹象,主动拉涨意愿并不强烈,企业冶炼利润除非多配高镍生铁,否则利润并不能得到较好的保证。另外,硫酸镍在原材料价格高企的情况下利润逐渐转负,12月份排产计划下降。综合来看产业链品种价格,电解镍依然处在产业链较高位置。
3、消息面,俄镍2023年度产量预备减少10%,理由是应对全球镍供求过剩,但LME市场却一致理解为利多,因交割品有减少的可能性。从目前来看低库存成为LME慢性挤仓的“法宝”,国内则在进口盈亏的影响下跟随性涨跌,表现谨慎。基本面方面,近期不锈钢价格连续下行在当前市场环境下符合市场预期,不锈钢社会库存逆势快速回升显示当前消化的不畅,市场逐渐进入放假节奏。而不锈钢价格下调也在倒逼上游原材料企业降价,由此一级镍价表现出来的坚韧则更显得另类,LME镍价已不能反馈基本面全貌,涨价得不到市场认同,建议观望为上。
(来源:光大期货)
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