27日SMM库存报74.6万吨,较上周四下降0.5万吨;同期钢联统计铝棒库存11.65万吨,较上周四下降1.05万吨;2022年5月出口维持高位,5月中国出口未锻轧铝及铝材67.66万吨;1-5月累计出口290.18万吨,同比增长34.2%,5月份进口未锻轧铝及铝材18.85万吨,环比增加1.32万吨,1-5月累计进口量89.67万吨,同比减少23.2%。同比减少24.9%。
消息面
27日SMM库存报74.6万吨,较上周四下降0.5万吨;同期钢联统计铝棒库存11.65万吨,较上周四下降1.05万吨;2022年5月出口维持高位,5月中国出口未锻轧铝及铝材67.66万吨;1-5月累计出口290.18万吨,同比增长34.2%,5月份进口未锻轧铝及铝材18.85万吨,环比增加1.32万吨,1-5月累计进口量89.67万吨,同比减少23.2%。同比减少24.9%。
现货方面,市场现货成交氛围仍旧较弱,升水大幅回落,无锡、佛山地区对网价贴水10~30,巩义地区对网价贴水100,现货市场表现较差,本周是半年度结束的最后一周,多数贸易商不留库存,现货市场预计本周表现会维持弱势。
5月铝板带出口36.12万吨,铝箔出口13.14万吨,同比环比均上升,预计6月出口将下滑。废铝方面,受铝价影响,废铝成交量依旧较弱。再生铝合金市场需求继续疲软,合金厂开工亦维持低位,短期价格延续弱势震荡。
机构观点
金瑞期货:
上个交易日伦铝开盘2491美元/吨,收于2487美元/吨,海外方面,受到能源价格高企的影响,美国世纪铝业宣布将暂时闲置其位于肯塔基州霍斯维尔的冶炼厂,Century旗下位于同地区的sebree的工厂同样是市场购买电力,也有减产的可能,海外基本面表现略有增强;国内方面,供应持续恢复,暂未听闻冶炼计划推迟投复产,且需求转淡季迹象明显,预期会逐步兑现累库预期;成本端因煤气价格维持高位,难见大幅下跌,但宏观政策收紧、铝市场有累库预期,预计沪铝偏弱震荡运行,但因冶炼成本依旧居高位,对绝对价格不过度悲观,沪铝价格主要运行区间在19000-20500元/吨,伦铝价格运行区间2400-2700美元/吨。
投资策略:供需恶化中长期仍以反弹偏空对待,单边考虑21000附近空头逐步介入;短期主要交易宏观,单边下跌空间被透支,建议保值空头可适当减仓;关注宏观企稳情况,建议布局内外正套头寸。
国海良时期货:
美CPI再创历史新高,6月议息会议在即,预期加息50-75点,依旧偏鹰。国内偏松,宏观继续劈叉,但美联储加息预期强化后降准空间不大。下游开工受疫情发酵影响较大,5月只是弱修复。背靠近日低点试多后逢高离场,沪铝可逢高沽空,止损位:下移至19500左右。
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