由于螺纹冶炼成本上涨,电炉减产、以及热卷盈利相对好转吸引铁水分流,螺纹产量已见顶回落,本周找钢数据显示高炉电炉产量继续小幅下降,一定程度上缓和供应压力增长的担忧。不过,近期中美、中英关系逐步紧张,市场风险偏好或有所下降。
同时,受长江流域洪灾影响,下游采购需求边际有所走弱,现货拉涨后下游恐高情绪有所显现。并且,热卷盈利修复较好,检修结束后国内产量仍有回升的可能,海外资源亦有流入风险,或对热卷价格上涨形成一定扰动。综合看,热卷期价或以高位偏强震荡为主,建议新单暂持逢回调介入多单的思路。关注后期热卷产量、需求变化,以及进口资源情况。
铁矿石:受6月澳洲巴西发运双增的影响,7月中旬外矿到港量或仍将处于高位,7月国内高炉限产及检修环比增加,铁矿日耗见顶回落。供增需降,预计7月港口铁矿库存或将止跌回升,本周45港铁矿库存已环比增至1.089亿吨。不过,国内限产同比放松,且四季度置换高炉产能集中投产,进口矿需求强势难改。并且,7月外矿发运季节性回落,巴西疫情失控,淡水河谷复产不确定性较高,若欧美复工分流进口矿,国内需求仍可消化外矿供应的增量,则下半年我国港口铁矿库存依然难以大幅累库,或将在1.05-1.15亿吨低位运行。
不过,近日中美关系紧张,叠加国内银保监会等严禁资金违规流入股市,深圳地产调控政策收紧,资金情绪有所降温,短期市场风险偏好有所下降。在铁矿基本面暂无增量利多驱动的情况下,连铁价格上涨驱动减弱。综合看,暂时维持铁矿主力震荡偏强的判断。操作上:单边:铁矿09合约多单继续持有。后期关注淡水河谷复产情况。
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